Lonza Group 評価
LZAG.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LZAG.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LZAG.Y ( $58.38 ) は、当社の 公正価値 ( $123.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LZAG.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LZAG.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LZAG.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LZAG.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 65.7x |
| 収益 | CHF 573.00m |
| 時価総額 | CHF 37.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 21.5x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
LZAG.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.9x | ||
A Agilent Technologies | 27.2x | 4.1% | US$38.5b |
IQV IQVIA Holdings | 26.1x | 13.8% | US$36.6b |
MTD Mettler-Toledo International | 32.3x | 7.6% | US$25.7b |
WST West Pharmaceutical Services | 45.9x | 12.7% | US$22.9b |
LZAG.Y Lonza Group | 65.7x | 23.9% | US$37.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: LZAG.Yは、同業他社の平均 ( { 65.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LZAG.Y'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.02x | n/a | US$13.00k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LZAG.Yは、 US Life Sciences業界平均 (44.1x) (65.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LZAG.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 65.7x |
| 公正PE 比率 | 36x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LZAG.Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 65.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
5.6%
1Y
-4.2%