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Illumina 評価
ILMN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ILMN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ILMN ( $108.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $93.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ILMN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ILMN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ILMN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$17.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 53.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ILMN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ILMNは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ILMN'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ILMN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.9x |
| 公正PS 比率 | 5.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: ILMNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$108.66 | US$152.09 +40.0% | 24.2% | US$253.00 | US$100.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$104.28 | US$155.51 +49.1% | 23.8% | US$253.00 | US$100.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$124.68 | US$157.12 +26.0% | 23.0% | US$253.00 | US$100.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$132.72 | US$160.01 +20.6% | 23.4% | US$258.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$140.50 | US$159.73 +13.7% | 23.4% | US$258.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$145.74 | US$154.29 +5.9% | 29.8% | US$258.00 | US$80.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$139.24 | US$149.09 +7.1% | 32.4% | US$258.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$109.79 | US$153.35 +39.7% | 38.1% | US$260.00 | US$50.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$106.66 | US$196.68 +84.4% | 24.0% | US$318.00 | US$100.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$137.28 | US$212.40 +54.7% | 25.4% | US$318.00 | US$100.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$168.46 | US$223.06 +32.4% | 19.2% | US$318.00 | US$150.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$189.29 | US$240.71 +27.2% | 17.7% | US$328.00 | US$150.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | US$187.49 | US$244.92 +30.6% | 17.5% | US$336.00 | US$150.00 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | US$199.09 | US$244.34 +22.7% | 17.7% | US$336.00 | US$150.00 | US$104.28 | 19 |
| May ’24 | US$202.31 | US$244.76 +21.0% | 17.5% | US$334.00 | US$150.00 | US$124.68 | 19 |
| Apr ’24 | US$232.55 | US$242.13 +4.1% | 16.2% | US$300.00 | US$150.00 | US$132.72 | 20 |
| Mar ’24 | US$198.54 | US$243.78 +22.8% | 16.8% | US$303.00 | US$150.00 | US$140.50 | 20 |
| Feb ’24 | US$216.52 | US$249.08 +15.0% | 16.2% | US$300.00 | US$160.00 | US$145.74 | 20 |
| Jan ’24 | US$202.20 | US$256.19 +26.7% | 19.4% | US$350.00 | US$160.00 | US$139.24 | 18 |
| Dec ’23 | US$220.86 | US$258.00 +16.8% | 19.3% | US$350.00 | US$160.00 | US$109.79 | 16 |
| Nov ’23 | US$219.13 | US$260.00 +18.7% | 18.9% | US$340.00 | US$175.00 | US$106.66 | 16 |
| Oct ’23 | US$190.79 | US$259.38 +35.9% | 21.1% | US$380.00 | US$175.00 | US$137.28 | 16 |
| Sep ’23 | US$200.62 | US$251.56 +25.4% | 25.2% | US$380.00 | US$130.00 | US$168.46 | 16 |
| Aug ’23 | US$215.61 | US$308.25 +43.0% | 30.1% | US$480.00 | US$150.00 | US$189.29 | 16 |
| Jul ’23 | US$191.04 | US$359.13 +88.0% | 20.7% | US$520.00 | US$249.00 | US$187.49 | 16 |
| Jun ’23 | US$235.20 | US$359.00 +52.6% | 20.7% | US$520.00 | US$249.00 | US$199.09 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。