Innovent Biologics, Inc.

OTCPK:IVBX.F 株式レポート

時価総額：US$7.8b

Innovent Biologics 評価

IVBX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IVBX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IVBX.F ( $4.85 ) は、当社の 公正価値 ( $15.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IVBX.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IVBX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IVBX.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IVBX.F の販売価格 レシオを示している。これはIVBX.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IVBX.F のPS レシオは？
PS比7.6x
売上高CN¥7.46b
時価総額CN¥56.41b

販売価格 同業他社との比較

IVBX.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IVBX.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
IMGN ImmunoGen
29.1x26.0%US$8.4b
EXAS Exact Sciences
3.6x9.1%US$9.8b
EXEL Exelixis
4.9x8.4%US$10.2b
ABCM Abcam
11.6x13.0%US$5.5b
IVBX.F Innovent Biologics
7.6x22.1%US$60.6b

Price-To-Sales vs ピア: IVBX.Fは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IVBX.F'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

129 企業価格／販売推定成長率時価総額
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.82b
IVBX.F 7.6x業界平均 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IVBX.Fは、 US Biotechs業界平均 (9.6x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IVBX.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IVBX.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.6x
公正PS 比率10.5x

Price-To-Sales対 公正比率: IVBX.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIVBX.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.85
US$6.99
+44.0%
14.8%US$8.83US$4.72n/a27
Nov ’25US$4.57
US$7.12
+55.8%
14.9%US$9.01US$4.77n/a27
Oct ’25US$6.13
US$7.56
+23.4%
12.7%US$9.98US$4.78n/a27
Sep ’25US$5.25
US$7.44
+41.7%
12.6%US$9.87US$4.77n/a26
Aug ’25US$4.58
US$7.16
+56.4%
13.5%US$9.79US$4.74n/a26
Jul ’25US$4.71
US$7.11
+51.1%
14.3%US$9.77US$4.74n/a25
Jun ’25US$4.49
US$7.06
+57.2%
14.7%US$9.81US$4.70n/a25
May ’25US$4.91
US$7.07
+44.0%
14.8%US$9.81US$4.70n/a26
Apr ’25US$4.82
US$7.13
+48.0%
14.5%US$9.84US$4.72n/a26
Mar ’25US$5.08
US$7.05
+38.8%
15.6%US$10.00US$4.35n/a25
Feb ’25US$4.20
US$7.08
+68.5%
15.4%US$10.06US$4.44n/a25
Jan ’25US$4.92
US$7.16
+45.5%
14.8%US$10.08US$4.44n/a25
Dec ’24US$5.81
US$7.20
+23.9%
14.8%US$10.09US$4.45n/a25
Nov ’24US$5.88
US$6.64
+13.0%
16.5%US$9.84US$4.34US$4.5725
Oct ’24n/a
US$6.47
0%
15.2%US$9.15US$4.34US$6.1325
Sep ’24n/a
US$6.47
0%
15.3%US$9.20US$4.35US$5.2526
Aug ’24n/a
US$6.35
0%
14.5%US$8.89US$4.40US$4.5826
Jul ’24n/a
US$6.32
0%
14.4%US$8.80US$4.35US$4.7125
Jun ’24US$4.74
US$6.45
+36.1%
14.2%US$9.02US$4.46US$4.4925
May ’24US$4.81
US$6.55
+36.1%
14.6%US$9.44US$4.57US$4.9125
Apr ’24n/a
US$6.62
0%
14.0%US$9.50US$4.60US$4.8224
Mar ’24US$4.77
US$6.56
+37.6%
16.0%US$9.50US$4.49US$5.0824
Feb ’24US$5.45
US$6.38
+17.1%
17.9%US$9.66US$4.57US$4.2024
Jan ’24US$4.29
US$6.08
+41.9%
18.8%US$9.38US$4.44US$4.9224
Dec ’23US$3.95
US$5.91
+49.7%
18.7%US$9.10US$4.31US$5.8124
Nov ’23US$3.41
US$5.88
+72.4%
19.0%US$8.97US$4.24US$5.8823

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

7D

3.0%

1Y

11.4%