Innovent Biologics, Inc.

OTCPK:IVBX.F 株式レポート

時価総額：US$9.4b

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Innovent Biologics 評価

IVBX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IVBX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IVBX.F ( $4.81 ) は、当社の 公正価値 ( $8.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IVBX.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IVBX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IVBX.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.1x
企業価値／EBITDA-45.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

IVBX.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IVBX.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
IMGN ImmunoGen
29.1x26.0%US$8.4b
EXEL Exelixis
3.7x6.5%US$7.4b
EXAS Exact Sciences
4.8x11.1%US$12.5b
HALO Halozyme Therapeutics
8.3x15.6%US$7.1b
IVBX.F Innovent Biologics
8.8x22.2%US$73.1b

Price-To-Sales vs ピア: IVBX.Fは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IVBX.F'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IVBX.Fは、 US Biotechs業界平均 (11.6x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IVBX.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IVBX.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.8x
公正PS 比率10.2x

Price-To-Sales対 公正比率: IVBX.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIVBX.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.58
US$7.53
+35.0%
12.5%US$9.96US$4.77n/a28
Sep ’25US$5.25
US$7.44
+41.8%
12.6%US$9.87US$4.77n/a26
Aug ’25US$4.58
US$7.16
+56.4%
13.5%US$9.79US$4.74n/a26
Jul ’25US$4.71
US$7.11
+51.1%
14.3%US$9.77US$4.74n/a25
Jun ’25US$4.49
US$7.06
+57.2%
14.7%US$9.81US$4.70n/a25
May ’25US$4.91
US$7.07
+44.0%
14.8%US$9.81US$4.70n/a26
Apr ’25US$4.82
US$7.13
+48.0%
14.5%US$9.84US$4.72n/a26
Mar ’25US$5.08
US$7.05
+38.8%
15.6%US$10.00US$4.35n/a25
Feb ’25US$4.20
US$7.08
+68.5%
15.4%US$10.06US$4.44n/a25
Jan ’25US$4.92
US$7.16
+45.5%
14.8%US$10.08US$4.44n/a25
Dec ’24US$5.81
US$7.20
+23.9%
14.8%US$10.09US$4.45n/a25
Nov ’24US$5.88
US$6.64
+13.0%
16.5%US$9.84US$4.34n/a25
Oct ’24n/a
US$6.47
0%
15.2%US$9.15US$4.34n/a25
Sep ’24n/a
US$6.47
0%
15.3%US$9.20US$4.35US$5.2526
Aug ’24n/a
US$6.35
0%
14.5%US$8.89US$4.40US$4.5826
Jul ’24n/a
US$6.32
0%
14.4%US$8.80US$4.35US$4.7125
Jun ’24US$4.74
US$6.45
+36.1%
14.2%US$9.02US$4.46US$4.4925
May ’24US$4.81
US$6.55
+36.1%
14.6%US$9.44US$4.57US$4.9125
Apr ’24n/a
US$6.62
0%
14.0%US$9.50US$4.60US$4.8224
Mar ’24US$4.77
US$6.56
+37.6%
16.0%US$9.50US$4.49US$5.0824
Feb ’24US$5.45
US$6.38
+17.1%
17.9%US$9.66US$4.57US$4.2024
Jan ’24US$4.29
US$6.08
+41.9%
18.8%US$9.38US$4.44US$4.9224
Dec ’23US$3.95
US$5.91
+49.7%
18.7%US$9.10US$4.31US$5.8124
Nov ’23US$3.41
US$5.88
+72.4%
19.0%US$8.97US$4.24US$5.8823
Oct ’23n/a
US$5.62
0%
21.4%US$8.56US$2.26n/a22
Sep ’23US$4.05
US$6.02
+48.7%
20.9%US$8.92US$2.35n/a22

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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