Moderna 評価
MRNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MRNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのMRNAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMRNAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
MRNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MRNAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MRNA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.8x |
| 売上高 | US$5.08b |
| 時価総額 | US$14.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | -2.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MRNA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MRNAは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MRNA'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: MRNAは、 US Biotechs業界平均 (10.1x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MRNA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.8x |
| 公正PS 比率 | 3.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: MRNAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$36.94 | US$77.55 +109.9% | 50.8% | US$212.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$54.63 | US$91.75 +67.9% | 47.4% | US$238.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$63.93 | US$100.84 +57.7% | 42.8% | US$238.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$77.40 | US$125.71 +62.4% | 46.0% | US$310.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$94.17 | US$139.31 +47.9% | 41.4% | US$310.00 | US$56.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$115.95 | US$145.85 +25.8% | 39.2% | US$310.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$142.55 | US$141.49 -0.7% | 40.3% | US$310.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$111.46 | US$134.30 +20.5% | 43.7% | US$310.00 | US$59.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$105.60 | US$134.11 +27.0% | 42.8% | US$310.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$95.06 | US$133.35 +40.3% | 42.4% | US$310.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$99.02 | US$133.85 +35.2% | 45.8% | US$310.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$99.45 | US$136.04 +36.8% | 46.7% | US$300.00 | US$52.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$79.83 | US$139.76 +75.1% | 44.9% | US$300.00 | US$52.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$76.20 | US$171.56 +125.1% | 45.0% | US$430.00 | US$64.00 | US$54.63 | 21 |
| Oct ’24 | US$103.29 | US$182.39 +76.6% | 42.5% | US$430.00 | US$66.00 | US$63.93 | 20 |
| Sep ’24 | US$112.56 | US$182.49 +62.1% | 42.4% | US$430.00 | US$68.00 | US$77.40 | 20 |
| Aug ’24 | US$113.94 | US$199.86 +75.4% | 38.9% | US$430.00 | US$82.00 | US$94.17 | 19 |
| Jul ’24 | US$121.50 | US$213.78 +76.0% | 34.7% | US$430.00 | US$82.00 | US$115.95 | 17 |
| Jun ’24 | US$128.52 | US$211.96 +64.9% | 34.4% | US$430.00 | US$93.00 | US$142.55 | 18 |
| May ’24 | US$133.40 | US$218.88 +64.1% | 33.1% | US$430.00 | US$93.00 | US$111.46 | 17 |
| Apr ’24 | US$153.58 | US$221.94 +44.5% | 39.0% | US$506.00 | US$93.00 | US$105.60 | 17 |
| Mar ’24 | US$135.66 | US$220.76 +62.7% | 39.5% | US$506.00 | US$93.00 | US$95.06 | 17 |
| Feb ’24 | US$174.30 | US$229.19 +31.5% | 38.7% | US$506.00 | US$111.00 | US$99.02 | 16 |
| Jan ’24 | US$179.62 | US$222.94 +24.1% | 41.2% | US$506.00 | US$102.00 | US$99.45 | 16 |
| Dec ’23 | US$181.48 | US$211.25 +16.4% | 43.4% | US$506.00 | US$101.00 | US$79.83 | 16 |
| Nov ’23 | US$154.62 | US$208.00 +34.5% | 45.1% | US$506.00 | US$101.00 | US$76.20 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$194.38
7D
-8.1%
1Y
-7.2%
Collegium Pharmaceutical
US$959.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.00
7D
-0.6%
1Y
15.5%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.10
7D
-7.9%
1Y
6.6%