Blueprint Medicines 評価
BPMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BPMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BPMC ( $94.15 ) は、当社の 公正価値 ( $427.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BPMCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BPMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BPMCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BPMC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 13.8x |
| 売上高 | US$434.42m |
| 時価総額 | US$6.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.8x |
| 企業価値／EBITDA | -22.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BPMC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BPMCは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 29.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BPMC'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BPMC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 13.8x |
| 公正PS 比率 | 11.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: BPMCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$94.15 | US$125.58 +33.4% | 17.7% | US$167.00 | US$81.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$90.70 | US$125.28 +38.1% | 18.2% | US$167.00 | US$81.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$90.00 | US$127.35 +41.5% | 16.7% | US$167.00 | US$77.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$95.54 | US$127.35 +33.3% | 16.7% | US$167.00 | US$77.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$100.29 | US$124.24 +23.9% | 16.7% | US$167.00 | US$76.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$109.18 | US$119.41 +9.4% | 19.3% | US$168.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$105.56 | US$119.41 +13.1% | 19.3% | US$168.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$94.86 | US$98.06 +3.4% | 21.6% | US$130.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$96.42 | US$97.38 +1.0% | 21.6% | US$125.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$95.12 | US$97.18 +2.2% | 21.0% | US$125.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$79.88 | US$90.12 +12.8% | 21.9% | US$115.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$92.24 | US$85.41 -7.4% | 23.5% | US$115.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$72.05 | US$79.50 +10.3% | 21.4% | US$114.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$59.90 | US$79.00 +31.9% | 20.7% | US$114.00 | US$50.00 | US$90.70 | 18 |
| Oct ’24 | US$50.22 | US$74.59 +48.5% | 26.1% | US$114.00 | US$40.00 | US$90.00 | 17 |
| Sep ’24 | US$50.64 | US$74.00 +46.1% | 25.9% | US$114.00 | US$40.00 | US$95.54 | 17 |
| Aug ’24 | US$64.14 | US$74.41 +16.0% | 26.4% | US$114.00 | US$42.00 | US$100.29 | 17 |
| Jul ’24 | US$63.20 | US$73.12 +15.7% | 27.7% | US$114.00 | US$42.00 | US$109.18 | 17 |
| Jun ’24 | US$56.79 | US$73.06 +28.6% | 27.7% | US$114.00 | US$46.00 | US$105.56 | 17 |
| May ’24 | US$51.50 | US$68.71 +33.4% | 32.9% | US$114.00 | US$38.00 | US$94.86 | 17 |
| Apr ’24 | US$44.99 | US$68.88 +53.1% | 33.0% | US$114.00 | US$38.00 | US$96.42 | 17 |
| Mar ’24 | US$43.15 | US$68.65 +59.1% | 32.9% | US$114.00 | US$38.00 | US$95.12 | 17 |
| Feb ’24 | US$46.05 | US$75.35 +63.6% | 33.6% | US$115.00 | US$39.00 | US$79.88 | 17 |
| Jan ’24 | US$43.81 | US$77.35 +76.6% | 30.9% | US$115.00 | US$39.00 | US$92.24 | 17 |
| Dec ’23 | US$47.49 | US$78.75 +65.8% | 30.4% | US$115.00 | US$39.00 | US$72.05 | 16 |
| Nov ’23 | US$48.24 | US$87.06 +80.5% | 34.4% | US$152.00 | US$41.00 | US$59.90 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$980.7m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.91
7D
0.6%
1Y
9.8%