Idorsia Ltd

OTCPK:IDRS.F 株式レポート

時価総額：US$163.0m

Idorsia 評価

IDRS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDRS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのIDRS.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIDRS.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

IDRS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IDRS.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IDRS.F の販売価格 レシオを示している。これはIDRS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IDRS.F のPS レシオは？
PS比2x
売上高CHF 74.12m
時価総額CHF 145.77m

販売価格 同業他社との比較

IDRS.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDRS.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
VSTM Verastem
17.8x59.3%US$174.9m
CRBU Caribou Biosciences
15.9x66.7%US$179.3m
YMTX Yumanity Therapeutics
29.7xn/aUS$143.6m
EDIT Editas Medicine
3.3x15.2%US$195.6m
IDRS.F Idorsia
2x53.8%US$145.8m

Price-To-Sales vs ピア: IDRS.Fは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IDRS.F'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

130 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均9.6x21.4%
IDRS.F Idorsia
 2x53.8%US$163.01m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
IDRS.F 2.0x業界平均 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
130 企業推定成長率時価総額
業界平均9.6x28.4%
IDRS.F Idorsia
 2x15.1%US$163.01m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IDRS.Fは、 US Biotechs業界平均 (9.6x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IDRS.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IDRS.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのIDRS.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDRS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.81
US$1.85
+128.6%
44.5%US$3.01US$1.16n/a3
Nov ’25US$1.09
US$1.84
+69.2%
44.5%US$3.00US$1.15n/a3
Oct ’25n/a
US$2.09
0%
31.9%US$3.06US$1.18n/a5
Sep ’25US$2.59
US$2.09
-19.2%
31.9%US$3.06US$1.18n/a5
Aug ’25n/a
US$2.01
0%
29.6%US$2.98US$1.14n/a6
Jul ’25n/a
US$1.89
0%
31.1%US$2.90US$1.11n/a8
Jun ’25US$2.25
US$1.85
-17.8%
31.1%US$2.84US$1.09n/a8
May ’25US$1.95
US$1.91
-2.1%
32.0%US$2.88US$1.11n/a8
Apr ’25US$2.64
US$2.34
-11.5%
41.1%US$4.45US$1.11n/a8
Mar ’25n/a
US$2.34
0%
41.7%US$4.53US$1.13n/a8
Feb ’25US$1.68
US$2.36
+40.6%
41.7%US$4.57US$1.14n/a8
Jan ’25US$2.45
US$2.36
-3.6%
41.7%US$4.57US$1.14n/a8
Dec ’24US$2.47
US$2.98
+20.5%
64.5%US$7.35US$1.13n/a8
Nov ’24US$1.85
US$4.71
+154.4%
79.2%US$13.31US$1.11US$1.098
Oct ’24US$2.79
US$7.10
+154.6%
36.3%US$13.37US$4.46n/a8
Sep ’24US$5.56
US$7.15
+28.6%
35.1%US$13.67US$4.56US$2.599
Aug ’24US$7.65
US$6.66
-13.0%
13.1%US$7.48US$4.83n/a7
Jul ’24US$7.50
US$12.21
+62.8%
62.8%US$33.58US$6.72n/a10
Jun ’24US$8.65
US$15.41
+78.1%
57.0%US$33.69US$7.86US$2.259
May ’24US$9.55
US$15.10
+58.1%
56.6%US$33.66US$6.73US$1.9510
Apr ’24US$11.05
US$16.19
+46.5%
39.7%US$31.89US$9.57US$2.6411
Mar ’24US$13.60
US$16.19
+19.1%
39.7%US$31.89US$9.57n/a11
Feb ’24US$16.73
US$19.18
+14.7%
39.2%US$39.62US$11.00US$1.6811
Jan ’24US$14.69
US$19.46
+32.5%
39.1%US$38.55US$10.71US$2.4511
Dec ’23US$14.81
US$20.89
+41.1%
35.0%US$38.27US$10.63US$2.4711
Nov ’23US$15.75
US$19.98
+26.9%
34.8%US$36.50US$10.14US$1.8510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Kiniksa Pharmaceuticals International

US$1.5b

A biopharmaceutical company, focuses on discovering, acquiring, developing, and commercializing therapeutic medicines for patients suffering from debilitating diseases with significant unmet medical needs worldwide.

KNSA

US$21.28

7D

-0.05%

1Y

33.2%

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$17.12

7D

4.2%

1Y

79.3%