Genomma Lab Internacional. de 評価

GNML.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GNML.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GNML.F ( $1.27 ) は、当社の公正価値 ( $1.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GNML.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GNML.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GNML.Fは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、GNML.F の株価収益率レシオを示している。これはGNML.F の時価総額を現在の収益で割って算出される。
GNML.F のPE レシオは？
PEレシオ	15.5x
収益	Mex$1.60b
時価総額	Mex$24.85b

GNML.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.7x
企業価値／EBITDA	7.5x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

GNML.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GNML.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	29.6x
PAHC Phibro Animal Health	55.2x	60.0%	US$961.6m
INVA Innoviva	18.6x	n/a	US$1.2b
SUPN Supernus Pharmaceuticals	33.5x	36.2%	US$2.0b
COLL Collegium Pharmaceutical	10.9x	22.0%	US$966.2m
GNML.F Genomma Lab Internacional. de	15.5x	19.8%	US$24.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GNML.Fは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

GNML.F'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
NDOI Endo	0.6x	n/a	US$1.87b
PROC Procaps Group	2x	n/a	US$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals	1.8x	-40.4%	US$10.11m
EDXC Endexx	0.8x	n/a	US$5.34m

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GNML.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (20.5x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

GNML.F のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GNML.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.5x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのGNML.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGNML.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$1.27	US$1.29 +1.5%	18.4%	US$1.64	US$0.89	n/a	6
Nov ’25	n/a	US$1.29 0%	18.4%	US$1.64	US$0.89	n/a	6
Oct ’25	US$1.13	US$1.17 +3.3%	16.6%	US$1.42	US$0.91	n/a	7
Sep ’25	US$0.98	US$1.12 +14.7%	16.0%	US$1.46	US$0.90	n/a	7
Aug ’25	n/a	US$1.12 0%	16.0%	US$1.46	US$0.90	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$1.10 0%	15.6%	US$1.41	US$0.90	n/a	6
Jun ’25	n/a	US$1.13 0%	14.5%	US$1.45	US$0.93	n/a	7
May ’25	n/a	US$1.13 0%	14.5%	US$1.45	US$0.93	n/a	7
Apr ’25	US$0.97	US$1.23 +26.7%	12.4%	US$1.46	US$1.05	n/a	7
Mar ’25	US$0.81	US$1.23 +50.8%	12.4%	US$1.46	US$1.05	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$1.27 0%	12.1%	US$1.45	US$1.05	n/a	6
Jan ’25	n/a	US$1.27 0%	12.1%	US$1.45	US$1.05	n/a	6
Dec ’24	n/a	US$1.27 0%	12.1%	US$1.45	US$1.05	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$1.21 0%	11.6%	US$1.38	US$0.99	n/a	6
Oct ’24	US$0.81	US$1.19 +46.7%	15.1%	US$1.43	US$0.97	US$1.13	7
Sep ’24	n/a	US$1.26 0%	14.9%	US$1.49	US$1.01	US$0.98	7
Aug ’24	n/a	US$1.25 0%	14.3%	US$1.42	US$1.01	n/a	7
Jul ’24	n/a	US$1.17 0%	11.1%	US$1.30	US$0.97	n/a	7
Jun ’24	US$0.82	US$1.17 +42.1%	11.1%	US$1.30	US$0.97	n/a	7
May ’24	n/a	US$1.17 0%	11.1%	US$1.30	US$0.97	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$1.17 0%	11.1%	US$1.30	US$0.97	US$0.97	7
Mar ’24	US$0.83	US$1.24 +49.1%	10.6%	US$1.41	US$0.98	US$0.81	6
Feb ’24	n/a	US$1.23 0%	11.0%	US$1.38	US$0.96	n/a	6
Jan ’24	n/a	US$1.20 0%	11.4%	US$1.32	US$0.91	n/a	6
Dec ’23	US$0.76	US$1.23 +60.5%	12.8%	US$1.46	US$0.91	n/a	7
Nov ’23	US$0.78	US$1.23 +57.9%	12.8%	US$1.46	US$0.91	n/a	7

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

5.3%

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

2.5%

15.9%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

5.6%

-4.2%