Cresco Labs Inc.

OTCPK:CRLB.F 株式レポート

時価総額：US$476.1m

Cresco Labs 評価

CRLB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRLB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRLB.F ( $1.09 ) は、当社の 公正価値 ( $3.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRLB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRLB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRLB.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CRLB.F の販売価格 レシオを示している。これはCRLB.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRLB.F のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$726.35m
時価総額US$476.14m

販売価格 同業他社との比較

CRLB.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRLB.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
TBPH Theravance Biopharma
7.4x20.3%US$465.7m
ZVRA Zevra Therapeutics
20.9x50.3%US$511.6m
AQST Aquestive Therapeutics
7.1x29.5%US$415.8m
SIGA SIGA Technologies
2.7x7.5%US$462.7m
CRLB.F Cresco Labs
0.5x1.9%US$665.5m

Price-To-Sales vs ピア: CRLB.Fは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CRLB.F'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

74 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.8x10.1%
CRLB.F Cresco Labs
 0.5x1.9%US$476.14m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
CRLB.F 0.5x業界平均 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
74 企業推定成長率時価総額
業界平均2.8x23.7%
CRLB.F Cresco Labs
 0.5x61.7%US$476.14m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CRLB.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.8x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CRLB.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CRLB.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: CRLB.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRLB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.09
US$2.70
+147.1%
28.2%US$4.30US$1.98n/a7
Nov ’25US$1.52
US$3.33
+120.1%
15.7%US$4.31US$2.73n/a7
Oct ’25US$1.65
US$3.39
+105.7%
15.1%US$4.37US$2.73n/a8
Sep ’25US$1.57
US$4.61
+193.9%
75.4%US$14.33US$2.73n/a9
Aug ’25US$1.59
US$4.63
+191.9%
74.7%US$14.33US$2.75n/a9
Jul ’25US$1.61
US$4.88
+203.3%
73.7%US$14.33US$2.93n/a8
Jun ’25US$1.91
US$4.65
+143.3%
74.4%US$14.33US$2.76n/a9
May ’25US$2.15
US$4.36
+102.9%
71.7%US$13.02US$2.40n/a9
Apr ’25US$2.24
US$3.99
+78.2%
52.5%US$9.64US$2.40n/a9
Mar ’25US$1.71
US$3.72
+117.5%
58.5%US$9.64US$1.96n/a9
Feb ’25US$2.35
US$3.71
+58.0%
58.6%US$9.64US$1.96n/a9
Jan ’25US$1.36
US$3.66
+170.2%
59.5%US$9.64US$1.96n/a9
Dec ’24US$1.79
US$3.66
+104.2%
59.5%US$9.64US$1.96n/a9
Nov ’24US$1.19
US$3.82
+221.3%
80.8%US$12.35US$1.67US$1.529
Oct ’24US$2.03
US$3.84
+89.0%
80.4%US$12.35US$1.67US$1.659
Sep ’24US$1.66
US$3.55
+113.7%
90.3%US$12.35US$1.11US$1.579
Aug ’24US$1.59
US$3.91
+145.8%
80.1%US$12.45US$1.52US$1.599
Jul ’24US$1.51
US$3.92
+160.3%
79.7%US$12.45US$1.65US$1.619
Jun ’24US$1.66
US$2.85
+71.5%
30.1%US$4.22US$1.65US$1.918
May ’24US$1.54
US$4.39
+184.9%
76.4%US$13.38US$1.64US$2.159
Apr ’24US$1.55
US$4.79
+209.0%
66.4%US$13.38US$1.64US$2.2411
Mar ’24US$1.74
US$6.25
+259.3%
43.7%US$13.38US$2.03US$1.7112
Feb ’24US$1.85
US$6.62
+257.8%
37.9%US$13.38US$3.57US$2.3512
Jan ’24US$1.80
US$6.82
+279.0%
34.4%US$13.38US$3.57US$1.3612
Dec ’23US$3.55
US$6.82
+92.2%
34.4%US$13.38US$3.57US$1.7912
Nov ’23US$3.26
US$7.81
+139.6%
46.4%US$17.85US$3.46US$1.1912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

5.6%

1Y

-4.2%