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Novartis AGNYSE:NVS 株式レポート

時価総額 US$260.8b
1日前に更新
株価
n/a
1Y10.5%
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Novartis AG

NYSE:NVS 株式レポート

時価総額:US$260.8b

  • 会社概要
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Novartis(NVS)株式概要

ノバルティスAGは、スイスおよび世界各国において医薬品の研究、開発、製造、流通、マーケティング、販売を行っている。 詳細

NVS ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長2/6
過去の実績1/6
財務の健全性2/6
配当金5/6

報酬

当社が推定した公正価値より60.6%で取引されている

収益は年間10.58%増加すると予測されています

3.29%の安定した配当金を支払う

リスク分析

多額の負債を抱えている


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Current Price
US$137.162.1% 割安 内在価値ディスカウント
%/yr
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PastFuture074b2016201920222025202620282031Revenue US$74.3bEarnings US$16.7b
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Novartis AG 競合他社

Merck

Symbol: NYSE:MRK
Market cap: US$357.0b

Johnson & Johnson

Symbol: NYSE:JNJ
Market cap: US$641.9b

Pfizer

Symbol: NYSE:PFE
Market cap: US$157.6b

Bristol-Myers Squibb

Symbol: NYSE:BMY
Market cap: US$130.2b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Novartis
過去の株価
現在の株価CHF 137.16
52週高値CHF 170.46
52週安値CHF 121.57
ベータ0.49
1ヶ月の変化-9.95%
3ヶ月変化-10.39%
1年変化10.51%
3年間の変化33.65%
5年間の変化64.30%
IPOからの変化1,483.38%

最新ニュース

Seeking Alpha • Sep 08

Novartis: 2 Significant Pipeline Setbacks Can Be Absorbed

Summary Novartis shares plunged after late-stage failures of pelacarsen and del-desiran, impacting its long-term growth outlook. Despite setbacks, Novartis reiterated 2025-2030 revenue growth guidance of 5-6% CAGR, aided by Rhapsido’s phase 3 success in RMS. Rhapsido’s positive data in relapsing multiple sclerosis offer partial offset, with potential for $3 billion+ in annual peak sales. I remain confident in NVS’s long-term positioning and believe the company can absorb these late-stage setbacks. However, I see limited near-term share price appreciation potential in the near term due to these setbacks and the lack of other meaningful catalysts. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Sep 08

Novartis: 2 Significant Pipeline Setbacks Can Be Absorbed

Summary Novartis shares plunged after late-stage failures of pelacarsen and del-desiran, impacting its long-term growth outlook. Despite setbacks, Novartis reiterated 2025-2030 revenue growth guidance of 5-6% CAGR, aided by Rhapsido’s phase 3 success in RMS. Rhapsido’s positive data in relapsing multiple sclerosis offer partial offset, with potential for $3 billion+ in annual peak sales. I remain confident in NVS’s long-term positioning and believe the company can absorb these late-stage setbacks. However, I see limited near-term share price appreciation potential in the near term due to these setbacks and the lack of other meaningful catalysts. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 27

Why Novartis Remains A 'Buy' After Beating Expectations Again

Summary At the end of January, Novartis pleasantly surprised me with its financial results for Q4 2024, which were achieved, in part, due to the strong performance of its oncology franchise. So, sales of Pluvicto, a medication for the treatment of prostate cancer, reached $351 million in the fourth quarter of 2024, an increase of 28.6% year-on-year. Novartis' dividend yield currently stands at 3.58%, which is significantly higher than that of the healthcare sector. In this article, dear Seeking Alpha readers, you'll know more about why I believe Novartis is an appealing stock for income-oriented investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 14

Novartis: Just What The Doctor Ordered

Summary Novartis' robust drug pipeline and strong financials, including an AA- credit rating, support an 11% annual return expectation by 2027. The company's diverse blockbuster portfolio and strategic cost management drove a 15.1% sales increase and 29% EPS growth in Q4 2024. Novartis' shares are undervalued by 11%, offering a 33% cumulative return potential through 2027, with a secure and growing 3.5% dividend yield. Despite industry risks, Novartis' growth outlook remains positive, bolstered by a solid drug roster, pipeline, and exceptional balance sheet. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

Novartis: Explaining YE24 Loss Of Momentum, Outlining Prospects For 2025

Summary Novartis experienced a strong bull run in 2024 but saw a 13% pullback post Q3 earnings, making for a potential "buy the dip" opportunity. Despite impressive Q3 financials, market concerns about 2025 patent expirations for key drugs like Entresto, Promacta, and Tasigna triggered a sell-off. Novartis' robust pipeline and new product launches are expected to offset losses from patent expirations, supporting long-term growth and a "Buy" rating. At prices below $100 per share, Novartis stock is an attractive buy, but investors need patience due to potential short-term revenue declines. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 13

Novartis: Time To Increase

Summary Novartis faces headwinds from Kisqali patent litigation and Entresto competition, but clinical advancements and increased mid-term sales guidance support our Buy rating. Key growth drivers include higher investments in R&D and strategic early stake acquisitions. The CEO's focus on cash generation, dividend growth, and share buybacks provides downside protection and supports EPS growth ahead of consensus. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

NVSUS PharmaceuticalsUS 市場
7D-14.3%-3.4%-1.0%
1Y10.5%44.7%14.1%

業界別リターン: NVS過去 1 年間で44.7 % の収益を上げたUS Pharmaceuticals業界を下回りました。

リターン対市場: NVSは、過去 1 年間で14.1 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is NVS's price volatile compared to industry and market?
NVS volatility
NVS Average Weekly Movement5.4%
Pharmaceuticals Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.3%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

安定した株価: NVS 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: NVSの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
199675,267Vas Narasimhanwww.novartis.com

ノバルティスAGは、スイスおよび海外で医薬品の研究、開発、製造、流通、マーケティング、販売を行っている。同社は、駆出率が低下した症候性慢性心不全(HFrEF)を治療するアンジオテンシン受容体-ネプリライシン阻害薬Entresto、プラーク乾癬、関節炎、強直性脊椎炎、非放射線性軸索脊椎関節炎を治療するCosentyx、選択的経口サイクリン依存性キナーゼ4および6(CDK4/6)阻害薬Kisqaliを提供している;免疫性血小板減少症(ITP)、血小板減少症、重症再生不良性貧血(SAA)患者を治療するプロマクタ/レボレード、ある種のがん患者を治療する経口併用療法タフィンラー+メキニスト、骨髄線維症、真性多血症、急性・慢性移植片対宿主病(GvHD)治療薬ジャカビ。また、フィラデルフィア染色体陽性慢性骨髄性白血病の慢性期および/または促進期の治療薬であるタシグナ、アレルギー性喘息および鼻ポリープ、鼻ポリープを伴う重症慢性鼻炎の治療薬であるゾレア、発熱症候群、スティル病、急性痛風関節炎の治療薬であるイラリスも提供しています;前立腺特異的膜抗原陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がんを治療するPluvicto、先端巨大症カルチノイド腫瘍およびその他の機能性胃腸・膵神経内分泌腫瘍を治療するSandostatin SCおよびSandostatin LAR、脊髄性筋萎縮症の遺伝的根本原因を治療するZolgensma、Lucentis、LDLコレステロールを低下させるLeqvio、Lutathera、Scemblix、Fabhalta。同社は心臓血管、腎臓、代謝、免疫、神経科学、腫瘍、血液などの治療分野に注力している。アルナイラム・ファーマシューティカルズ社とは、LDLコレステロールを低下させる治療薬レクビオ(一般名:インクリシラン)の開発、製造、商品化に関するライセンスおよび提携契約を結んでいる。ノバルティスAGは1996年に設立され、スイスのバーゼルに本社を置いている。

Novartis AG 基礎のまとめ

Novartis の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
NVS 基礎統計学
時価総額US$260.77b
収益(TTM)US$12.76b
売上高(TTM)US$56.69b
20.4x
PER(株価収益率
4.6x
P/Sレシオ

NVS は割高か?

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
NVS 損益計算書(TTM)
収益US$56.69b
売上原価US$14.19b
売上総利益US$42.51b
その他の費用US$29.75b
収益US$12.76b

直近の収益報告

Jun 30, 2026

次回決算日

Oct 27, 2026

一株当たり利益(EPS)6.71
グロス・マージン74.98%
純利益率22.50%
有利子負債/自己資本比率112.2%

NVS の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

3.3%
現在の配当利回り
70%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/09/11 18:41
終値2026/09/11 00:00
収益2026/06/30
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
  • SECフォーム10-K
  • SECフォーム10-Q
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
  • アナリストリサーチレポート
  • Blue Matrix
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
  • ICEマーケットデータ
  • SECフォームS-1
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
  • SECフォーム4
  • SECフォーム13D
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
  • SECフォーム10-K
  • SECフォームDEF 14A
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ
  • SECフォーム8-K

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した ご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Novartis AG 22 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。57

アナリスト機関
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research

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Financial Data provided by S&P Global Market Intelligence LLC, analysis provided by Simply Wall Street Pty Ltd. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence LLC. All rights reserved.
データソースを見る
市場
  • US: NYSE & NASDAQ
  • UK: FTSE
  • Australia: ASX
  • India: NIFTY
  • Canada: TSX
  • South Africa: JSE
  • Japan: NIKKEI
  • South Korea: KOSPI
  • Germany: DAX
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