Novartis 評価
NVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NVS ( $103.27 ) は、当社の 公正価値 ( $269.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NVSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NVS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.5x |
| 収益 | US$11.76b |
| 時価総額 | US$206.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
NVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NVSは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NVS'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: NVSは、 US Pharmaceuticals業界平均 (19.9x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 32.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NVSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$959.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.75
7D
-1.4%
1Y
14.5%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.69
7D
-6.9%
1Y
7.7%
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$191.33
7D
-9.5%
1Y
-8.7%