ダウ・ジョーンズ、S&P500、ナスダックなどの主要株価指数が過去最高値から下落するなど、米国株式市場が変動する中、投資家は市場のダイナミクスやインフレ率、金利期待などの経済指標を鋭く観察している。このような状況において、インサイダー保有率の高い成長企業を調査することは、経営陣の利益と株主リターンの間に強い整合性があることを示すことが多いため、貴重な洞察を提供する可能性がある。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ギガクラウド・テクノロジー (NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDDホールディングス(NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 23.2% |
| アトールライフスタイルホールディングス（NasdaqGS:ATAT） | 26% | 21.7% |
| デュオリンゴ（NasdaqGS:DUOL） | 15% | 48% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 14.7% | 60.9% |
| カーライル・グループ(NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 100.1% |
| イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 74.3% |
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スクリーニングした銘柄の中から注目すべき銘柄をいくつか見てみよう。
イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要EHang Holdings Limitedは、中華人民共和国、東アジア、西アジア、ヨーロッパで事業を展開する自律型航空機技術プラットフォーム企業で、時価総額は約8億6,322万ドル。
事業内容同社は主に航空宇宙・防衛部門から収益をあげており、1億5,695万円の売上を計上した。
インサイダー保有率32.8%
利益成長率予想年率74.3%。
EHangホールディングスは3年以内に黒字化する見込みで、年間利益成長率は74.31%と予想され、大きな成長が期待できる。売上高は年率37.5%増で、米国市場平均を上回ると予想される。インサイダー保有率は高いものの、最近の株主希薄化には懸念がある。同社は最近、文城市でのEH216-Sパイロットレス航空機の戦略的合意を通じて市場での存在感を高めており、観光や輸送などの低高度経済分野で極めて重要な展開を示している。
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ヴェリカ・ファーマシューティカルズ (NasdaqGM:VRCA)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要ベリカ・ファーマシューティカルズ・インクは、米国で皮膚疾患治療薬の開発に注力している臨床段階の皮膚科治療薬企業で、時価総額は約2億9,906万ドルです。
事業内容医薬品部門の売上は約891万ドル。
インサイダー保有率38.3%
利益成長予測：年率63.6
ヴェリカ・ファーマシューティカルズは、2024年第1四半期に2,033万米ドルの大幅な純損失を計上したものの、国際共同治験のためのライセンス契約を戦略的に修正し、パイプラインを積極的に拡大している。鳥居薬品との提携は、皮膚科領域における数十億ドル規模の潜在的市場である尋常性疣贅に対する大きなアンメットニーズへの対応を目指している。利害の一致を促進するインサイダー所有と年率49.8％の収益成長予測により、Verricaは財務的課題の中で戦略的位置づけを確立している。
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ヘサイ・グループ (NasdaqGS:HSAI)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要ヘサイ・グループは、3次元LiDARソリューションの開発、製造、販売をグローバルに展開しており、時価総額は約5億5,453万ドルです。
事業内容同社は、中国本土、欧州、北米におけるLiDARソリューションの開発、製造、販売から収益を得ている。
インサイダー保有率：24.4
収益成長予想年率71
インサイダー保有率の高いHesai Groupは、今後3年以内に黒字化し、市場の平均成長率を上回ると予想される。過去5年間、年率15.6%の増益を達成し、売上高は年率26.4%で成長すると予想され、これは米国市場の成長率8.7%を大幅に上回る。しかし、株価が非常に不安定であることや、最近の経営陣の交代が安定性に影響を与える可能性があることなどの課題に直面している。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを考慮します。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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