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Verrica Pharmaceuticals 評価
VRCA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VRCA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VRCA ( $8.12 ) は、当社の 公正価値 ( $135.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VRCAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VRCA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VRCA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$71.68m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.2x |
| 企業価値／EBITDA | -1.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VRCA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VRCAは、同業他社の平均 ( { 38.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VRCA'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VRCA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.2x |
| 公正PS 比率 | 3.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: VRCAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 38.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.69 | US$14.00 +728.4% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$2.35 | US$14.00 +495.7% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.33 | US$15.50 +144.9% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.95 | US$15.50 +95.0% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.51 | US$15.50 +82.1% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.85 | US$13.67 +99.5% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$5.92 | US$13.67 +130.9% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$5.55 | US$13.67 +146.2% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$5.75 | US$12.83 +123.2% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$7.32 | US$12.83 +75.3% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$3.82 | US$12.83 +236.0% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.65 | US$12.67 +247.0% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$3.89 | US$12.67 +226.0% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$4.63 | US$12.67 +173.6% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$2.35 | 6 |
| Aug ’24 | US$5.61 | US$12.33 +119.8% | 15.3% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.33 | 6 |
| Jul ’24 | US$5.77 | US$12.00 +108.0% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$7.95 | 5 |
| Jun ’24 | US$5.70 | US$12.00 +110.5% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.51 | 5 |
| May ’24 | US$6.49 | US$12.00 +84.9% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.85 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.50 | US$12.00 +84.6% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$5.92 | 5 |
| Mar ’24 | US$7.58 | US$12.50 +64.9% | 13.3% | US$15.00 | US$11.00 | US$5.55 | 4 |
| Feb ’24 | US$4.98 | US$10.00 +100.8% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$5.75 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.75 | US$10.00 +263.6% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$7.32 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.18 | US$10.00 +214.5% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$3.82 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.51 | US$10.00 +298.4% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$3.65 | 4 |
| Oct ’23 | US$2.92 | US$10.00 +242.5% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$3.89 | 4 |
| Sep ’23 | US$3.90 | US$10.00 +156.4% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$4.63 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。