Hesai Group

NasdaqGS:HSAI 株式レポート

時価総額：US$574.9m

Hesai Group 評価

HSAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSAI ( $4.61 ) は、当社の 公正価値 ( $15.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSAIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HSAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSAIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HSAI の販売価格 レシオを示している。これはHSAI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HSAI のPS レシオは？
PS比2.3x
売上高CN¥1.82b
時価総額CN¥4.17b

販売価格 同業他社との比較

HSAI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSAI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
ECX ECARX Holdings
0.8x17.8%US$562.7m
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.1x-1.6%US$727.8m
SMP Standard Motor Products
0.5x2.2%US$686.0m
XPEL XPEL
3x13.2%US$1.2b
HSAI Hesai Group
2.3x27.3%US$574.9m

Price-To-Sales vs ピア: HSAIは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

HSAI'のPS レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.08b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.58b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
ADNT Adient
0.1x0.9%US$1.62b
HSAI 2.3x業界平均 0.6xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HSAIは、 US Auto Components業界平均 (0.6x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HSAI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HSAI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: HSAIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSAI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.51
US$6.88
+52.6%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Nov ’25US$4.60
US$6.88
+49.7%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Oct ’25US$4.74
US$6.88
+45.2%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Sep ’25US$3.95
US$6.88
+74.3%
20.3%US$10.00US$5.31n/a8
Aug ’25US$4.31
US$10.06
+133.5%
37.7%US$16.06US$5.97n/a8
Jul ’25US$4.34
US$10.07
+132.0%
37.5%US$16.11US$5.98n/a8
Jun ’25US$4.86
US$11.00
+126.3%
35.2%US$16.13US$6.00n/a8
May ’25US$4.68
US$11.00
+135.1%
35.2%US$16.13US$5.96n/a8
Apr ’25US$5.23
US$11.04
+111.1%
35.3%US$16.20US$5.99n/a8
Mar ’25US$4.44
US$14.53
+227.2%
20.9%US$18.04US$9.51n/a7
Feb ’25US$4.02
US$14.95
+271.9%
18.6%US$18.17US$9.58n/a7
Jan ’25US$8.91
US$15.99
+79.4%
10.7%US$18.26US$13.09n/a7
Dec ’24US$10.01
US$15.98
+59.6%
10.6%US$18.19US$13.04n/a7
Nov ’24US$9.70
US$15.27
+57.4%
16.3%US$20.01US$12.40US$4.606
Oct ’24US$10.00
US$16.66
+66.6%
25.0%US$25.15US$12.35US$4.747
Sep ’24US$10.50
US$24.20
+130.5%
38.5%US$37.77US$12.40US$3.955
Aug ’24US$12.32
US$28.83
+134.0%
17.6%US$38.28US$24.54US$4.315
Jul ’24US$10.53
US$28.62
+171.8%
17.8%US$38.60US$24.75US$4.345
Jun ’24US$8.03
US$28.83
+259.0%
17.9%US$38.96US$24.98US$4.865
May ’24US$10.34
US$30.17
+191.8%
16.7%US$40.07US$26.78US$4.685
Apr ’24US$15.47
US$30.05
+94.3%
16.6%US$39.89US$26.65US$5.235

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.29

7D

-0.4%

1Y

-34.1%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.13

7D

1.8%

1Y

-29.2%

Porsche Automobil Holding

€10.4b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-2.2%

1Y

-28.1%