Hesai Group

NasdaqGS:HSAI 株式レポート

時価総額：US$554.5m

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Hesai Group 評価

HSAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSAI ( $4.7 ) は、当社の 公正価値 ( $8.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSAIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HSAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HSAI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA-3.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

HSAI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSAI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
LAZR Luminar Technologies
9.5x46.1%US$704.1m
SRI Stoneridge
0.4x4.6%US$444.1m
SMP Standard Motor Products
0.4x2.9%US$601.2m
XPEL XPEL
2.4x6.3%US$968.6m
HSAI Hesai Group
2.2x26.4%US$554.5m

Price-To-Sales vs ピア: HSAIは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HSAI'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HSAIは、 US Auto Components業界平均 (0.7x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HSAI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HSAI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: HSAIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSAI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.24
US$10.07
+137.5%
37.5%US$16.11US$5.98n/a8
Jun ’25US$4.86
US$11.00
+126.3%
35.2%US$16.13US$5.99n/a8
May ’25US$4.68
US$11.00
+135.1%
35.2%US$16.13US$5.96n/a8
Apr ’25US$5.23
US$11.04
+111.1%
35.3%US$16.20US$5.99n/a8
Mar ’25US$4.44
US$14.53
+227.2%
20.9%US$18.04US$9.51n/a7
Feb ’25US$4.02
US$14.95
+271.9%
18.6%US$18.17US$9.58n/a7
Jan ’25US$8.91
US$15.99
+79.4%
10.7%US$18.26US$13.09n/a7
Dec ’24US$10.01
US$15.98
+59.6%
10.6%US$18.19US$13.04n/a7
Nov ’24US$9.70
US$15.27
+57.4%
16.3%US$20.01US$12.40n/a6
Oct ’24US$10.00
US$16.66
+66.6%
25.0%US$25.15US$12.35n/a7
Sep ’24US$10.50
US$24.20
+130.5%
38.5%US$37.77US$12.40n/a5
Aug ’24US$12.32
US$28.83
+134.0%
17.6%US$38.28US$24.54n/a5
Jul ’24US$10.53
US$28.62
+171.8%
17.8%US$38.60US$24.75n/a5
Jun ’24US$8.03
US$28.83
+259.0%
17.9%US$38.96US$24.98US$4.865
May ’24US$10.34
US$30.17
+191.8%
16.7%US$40.07US$26.78US$4.685
Apr ’24US$15.47
US$30.05
+94.3%
16.6%US$39.89US$26.65US$5.235

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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