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Patrick Industries 評価
PATK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PATK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PATK ( $106.5 ) は、当社の 公正価値 ( $246.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PATKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PATK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PATK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
PATK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PATKは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PATK'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PATK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.5x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PATKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$108.55 | US$121.75 +12.2% | 11.5% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$114.60 | US$121.75 +6.2% | 11.5% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$104.06 | US$119.13 +14.5% | 11.5% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$118.54 | US$118.50 -0.03% | 11.8% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$122.29 | US$115.13 -5.9% | 16.2% | US$145.00 | US$81.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$101.94 | US$102.13 +0.2% | 13.9% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$100.35 | US$93.88 -6.5% | 10.4% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$85.14 | US$92.29 +8.4% | 10.2% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$77.23 | US$91.57 +18.6% | 11.4% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$75.06 | US$93.71 +24.9% | 12.8% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$84.67 | US$94.43 +11.5% | 13.2% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$85.95 | US$92.71 +7.9% | 16.7% | US$115.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$80.00 | US$81.14 +1.4% | 14.4% | US$105.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$67.99 | US$81.14 +19.3% | 14.4% | US$105.00 | US$63.00 | US$114.60 | 7 |
| May ’24 | US$69.26 | US$81.71 +18.0% | 14.3% | US$105.00 | US$63.00 | US$104.06 | 7 |
| Apr ’24 | US$68.81 | US$82.00 +19.2% | 15.4% | US$105.00 | US$63.00 | US$118.54 | 6 |
| Mar ’24 | US$72.85 | US$76.00 +4.3% | 25.5% | US$105.00 | US$49.00 | US$122.29 | 6 |
| Feb ’24 | US$72.53 | US$65.33 -9.9% | 16.9% | US$80.00 | US$49.00 | US$101.94 | 6 |
| Jan ’24 | US$60.60 | US$63.83 +5.3% | 17.4% | US$80.00 | US$49.00 | US$100.35 | 6 |
| Dec ’23 | US$57.42 | US$63.83 +11.2% | 17.4% | US$80.00 | US$49.00 | US$85.14 | 6 |
| Nov ’23 | US$47.18 | US$66.50 +40.9% | 13.5% | US$80.00 | US$53.00 | US$77.23 | 6 |
| Oct ’23 | US$43.84 | US$75.29 +71.7% | 15.6% | US$90.00 | US$63.00 | US$75.06 | 7 |
| Sep ’23 | US$52.76 | US$77.43 +46.8% | 14.2% | US$90.00 | US$63.00 | US$84.67 | 7 |
| Aug ’23 | US$59.61 | US$79.50 +33.4% | 13.3% | US$90.00 | US$63.00 | US$85.95 | 6 |
| Jul ’23 | US$53.16 | US$85.83 +61.5% | 15.4% | US$104.00 | US$63.00 | US$80.00 | 6 |
| Jun ’23 | US$59.52 | US$87.50 +47.0% | 16.3% | US$104.00 | US$63.00 | US$67.99 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。