Intra-Cellular Therapies 評価
ITCI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ITCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ITCI ( $84.99 ) は、当社の 公正価値 ( $518.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ITCIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ITCI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ITCIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ITCI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 14.7x |
| 売上高 | US$613.73m |
| 時価総額 | US$9.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.2x |
| 企業価値／EBITDA | -66.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ITCI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ITCIは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
ITCI'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ITCIは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.9x) (14.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ITCI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 14.7x |
| 公正PS 比率 | 13.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: ITCIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 14.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$84.99 | US$101.87 +19.9% | 12.9% | US$135.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$86.54 | US$100.80 +16.5% | 14.4% | US$135.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$72.65 | US$96.13 +32.3% | 14.5% | US$130.00 | US$74.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$73.28 | US$94.53 +29.0% | 16.5% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$79.00 | US$93.87 +18.8% | 15.4% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$67.99 | US$92.10 +35.5% | 15.5% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$67.24 | US$90.60 +34.7% | 15.0% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$72.73 | US$90.28 +24.1% | 15.0% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$68.27 | US$83.10 +21.7% | 11.7% | US$101.00 | US$65.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$71.49 | US$83.22 +16.4% | 12.1% | US$101.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$68.19 | US$80.41 +17.9% | 14.4% | US$101.00 | US$59.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$71.62 | US$77.64 +8.4% | 16.5% | US$101.00 | US$58.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$62.84 | US$77.54 +23.4% | 17.6% | US$101.00 | US$58.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$50.87 | US$77.46 +52.3% | 16.4% | US$100.00 | US$59.00 | US$86.54 | 13 |
| Oct ’24 | US$52.09 | US$78.67 +51.0% | 16.2% | US$100.00 | US$59.00 | US$72.65 | 12 |
| Sep ’24 | US$55.86 | US$78.67 +40.8% | 16.2% | US$100.00 | US$59.00 | US$73.28 | 12 |
| Aug ’24 | US$60.89 | US$77.75 +27.7% | 14.8% | US$98.00 | US$59.00 | US$79.00 | 12 |
| Jul ’24 | US$63.32 | US$77.00 +21.6% | 15.7% | US$98.00 | US$58.00 | US$67.99 | 12 |
| Jun ’24 | US$59.53 | US$75.08 +26.1% | 16.8% | US$98.00 | US$58.00 | US$67.24 | 13 |
| May ’24 | US$63.16 | US$73.46 +16.3% | 16.6% | US$98.00 | US$56.00 | US$72.73 | 13 |
| Apr ’24 | US$54.15 | US$71.00 +31.1% | 18.3% | US$98.00 | US$56.00 | US$68.27 | 13 |
| Mar ’24 | US$49.32 | US$69.92 +41.8% | 17.1% | US$93.00 | US$53.00 | US$71.49 | 13 |
| Feb ’24 | US$47.82 | US$70.00 +46.4% | 17.1% | US$93.00 | US$54.00 | US$68.19 | 13 |
| Jan ’24 | US$52.92 | US$68.69 +29.8% | 17.6% | US$93.00 | US$50.00 | US$71.62 | 13 |
| Dec ’23 | US$53.45 | US$68.69 +28.5% | 17.6% | US$93.00 | US$50.00 | US$62.84 | 13 |
| Nov ’23 | US$45.93 | US$67.77 +47.5% | 17.4% | US$90.00 | US$49.00 | US$50.87 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$58.64
7D
6.1%
1Y
14.8%