Corcept Therapeutics 評価
CORT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CORT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CORT ( $55.92 ) は、当社の 公正価値 ( $354.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CORTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CORT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CORTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CORT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.7x |
| 収益 | US$140.49m |
| 時価総額 | US$5.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.5x |
| 企業価値／EBITDA | 37x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
CORT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CORTは、同業他社の平均 ( { 41.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CORT'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CORTは、 US Pharmaceuticals業界平均 (20.1x) (41.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CORT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.7x |
| 公正PE 比率 | 38.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CORTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$55.92 | US$74.90 +33.9% | 6.0% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$47.62 | US$74.90 +57.3% | 6.0% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$46.75 | US$67.60 +44.6% | 17.6% | US$78.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$35.30 | US$59.60 +68.8% | 26.0% | US$78.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$37.94 | US$59.60 +57.1% | 26.0% | US$78.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$32.67 | US$49.70 +52.1% | 30.0% | US$70.50 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$30.17 | US$45.50 +50.8% | 28.2% | US$70.50 | US$35.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$23.88 | US$42.80 +79.2% | 21.9% | US$61.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$25.74 | US$42.80 +66.3% | 21.9% | US$61.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$24.06 | US$42.80 +77.9% | 21.9% | US$61.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$21.63 | US$36.83 +70.3% | 32.5% | US$61.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$32.48 | US$37.00 +13.9% | 18.6% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$25.97 | US$36.83 +41.8% | 18.6% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$28.09 | US$34.08 +21.3% | 19.9% | US$47.50 | US$26.00 | US$47.62 | 6 |
| Oct ’24 | US$27.25 | US$33.42 +22.7% | 20.6% | US$47.50 | US$26.00 | US$46.75 | 6 |
| Sep ’24 | US$33.10 | US$33.42 +1.0% | 20.6% | US$47.50 | US$26.00 | US$35.30 | 6 |
| Aug ’24 | US$25.00 | US$30.67 +22.7% | 20.9% | US$44.00 | US$25.00 | US$37.94 | 6 |
| Jul ’24 | US$22.25 | US$30.67 +37.8% | 20.9% | US$44.00 | US$25.00 | US$32.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.97 | US$30.67 +33.5% | 20.9% | US$44.00 | US$25.00 | US$30.17 | 6 |
| May ’24 | US$22.77 | US$29.43 +29.2% | 23.5% | US$44.00 | US$20.00 | US$23.88 | 7 |
| Apr ’24 | US$21.66 | US$30.80 +42.2% | 25.2% | US$44.00 | US$20.00 | US$25.74 | 5 |
| Mar ’24 | US$19.86 | US$31.00 +56.1% | 25.2% | US$44.00 | US$20.00 | US$24.06 | 5 |
| Feb ’24 | US$23.94 | US$34.20 +42.9% | 16.2% | US$44.00 | US$28.00 | US$21.63 | 5 |
| Jan ’24 | US$20.31 | US$34.20 +68.4% | 16.2% | US$44.00 | US$28.00 | US$32.48 | 5 |
| Dec ’23 | US$24.94 | US$32.17 +29.0% | 25.2% | US$45.00 | US$18.00 | US$25.97 | 6 |
| Nov ’23 | US$29.96 | US$32.50 +8.5% | 24.5% | US$45.00 | US$18.00 | US$28.09 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.3b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.08
7D
2.0%
1Y
80.5%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%