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Grifols, S.A.NasdaqGS:GRFS 株式レポート

時価総額 US$6.8b
株価
US$8.19
US$12.54
34.7% 割安 内在価値ディスカウント
1Y0%
7D6.2%
ポートフォリオ価値
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Grifols, S.A.

NasdaqGS:GRFS 株式レポート

時価総額:US$6.8b

Grifols(GRFS)株式概要

グリフォルスS.A.は、その子会社とともに、米国、カナダ、スペイン、欧州、および国際的に血漿由来医薬品の研究、開発、製造、販売に従事している。 詳細

GRFS ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長3/6
過去の実績3/6
財務の健全性1/6
配当金3/6

GRFS Community Fair Values

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Grifols, S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Grifols
過去の株価
現在の株価€8.19
52週高値€11.14
52週安値€7.39
ベータ1.17
1ヶ月の変化-3.31%
3ヶ月変化-13.24%
1年変化0%
3年間の変化-6.19%
5年間の変化-55.39%
IPOからの変化23.65%

最新ニュース

Seeking Alpha Dec 08

Grifols: Positive/Neutral Scenario Posits An Upside

Summary Grifols, S.A. has executed a turnaround, with Q3 '25 results confirming improved fundamentals, reduced leverage, and restored dividend, supporting a renewed 'Buy' rating. GRFS now trades at a normalized P/E of 14-15x, but forward multiples drop below 9x, offering significant upside if growth forecasts materialize. Operational improvements include 7%+ revenue growth, double-digit EBITDA gains, positive FCF, and leverage below 4.3x, with further refinancing underway. My GRFS share price target reflects double-digit annualized upside potential, underpinned by forecasted EPS growth and multiple expansion, despite lingering competitive and leverage risks. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha Dec 08

Grifols: Positive/Neutral Scenario Posits An Upside

Summary Grifols, S.A. has executed a turnaround, with Q3 '25 results confirming improved fundamentals, reduced leverage, and restored dividend, supporting a renewed 'Buy' rating. GRFS now trades at a normalized P/E of 14-15x, but forward multiples drop below 9x, offering significant upside if growth forecasts materialize. Operational improvements include 7%+ revenue growth, double-digit EBITDA gains, positive FCF, and leverage below 4.3x, with further refinancing underway. My GRFS share price target reflects double-digit annualized upside potential, underpinned by forecasted EPS growth and multiple expansion, despite lingering competitive and leverage risks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Apr 23

Grifols: A Market Setback Turns Into Buying Opportunity

Summary Grifols, a Spanish multinational specializing in plasma-derived therapies, is undervalued due to historical mismanagement but holds a strong market position with significant competitive advantages. New management has implemented an operational improvement plan, showing positive results in 2024, including record revenues, improved EBITDA margins, and increased free cash flow. Key risks include potential U.S. immigration policies affecting plasma supply and the emergence of recombinant protein substitutes, which could erode revenue by 2028. The business is poised for growth with a strategic plan targeting revenue growth, improved margins, and significant free cash flow generation, making it an attractive investment opportunity. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Feb 27

Grifols: Looking At The Longer-Term 2025-2027 Upside After No Sale

Summary Grifols remains a strong long-term investment due to its leading position in the plasma industry and improving financial fundamentals, despite short-term volatility and lack of a dividend. The company's revenue and EBITDA growth, improved leverage ratio, and significant liquidity highlight its resilience and potential for future profitability. Grifols' valuation is attractive, with a potential upside to €20/share, driven by EPS growth and market expansion in plasma-derived products. I maintain a "BUY" rating for Grifols, expecting a significant return on investment over the next 1-4 years. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Nov 29

Grifols: More Attractive Than In A Very Long Time

Summary I don't divest unless the fundamental thesis changes; Grifols' buyout offer from Brookfield Asset Management is undervalued, so I maintain my "Buy" stance. Despite Brookfield's offer, I believe Grifols is worth more, as supported by recent 3Q24 results and the transaction committee's recommendation. The transaction committee advises against accepting the €10.5/share offer, aligning with my view that Grifols' real value is higher. This situation is instructive for valuation investors, demonstrating the importance of assessing a company's true worth beyond buyout offers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Oct 03

Grifols: Here Is Why It's Still A 'Buy' Even If Price Goes Down

Summary Grifols, S.A. is undervalued and worth more than its current market valuation, making it a strong buy even without a potential Brookfield buyout. The company leads the global plasma market, with significant growth in immunoglobulin and albumin segments, and has a robust infrastructure and geographical reach. Despite facing competition and emerging technologies, Grifols' fundamentals are solid, with impressive 2024 earnings forecasts and improving margins and leverage. The lack of a dividend is a downside, but the potential for significant returns based on historical P/E ratios makes Grifols a speculative “Buy”. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Jul 16

Grifols: Stay On The Sidelines

Summary Grifols leverage and governance concerns are primarily addressed. The company confirms discussions around a potential combined PE/family bid offer. Still, there is a high debt and negligible FCF generation to consider. We remain neutral. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha May 07

Grifols: Why To Watch From The Sidelines

Summary Grifols, a major player in global plasma extraction and processing, has experienced a significant 43% decline in stock price in 2024 following a bearish report from Gotham. KPMG and the Spanish regulator have offered a more favorable perspective based on Grifols’ 2023 results, suggesting that while the company’s structure warrants caution, it is not without value. For investors seeking value, the question is: Is there enough margin of safety? A closer examination reveals that Grifols is facing several challenges compared to its competitors, compounded by debt. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Mar 05

Grifols: Q4 Was Positive, Still Too Many Question Marks

Summary Grifols faces new accusations from the hedge fund Gotham City. Gotham City questions loans and outgoing flows recorded in Grifols' financial report, as well as the role of Scranton Enterprises. Grifols disclosed a lack of FCF generation in 2024. We are neutral, given a soft outlook for the current year. On a positive note, Grifols confirmed the Shanghai RAAS equity stake divestment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Jan 10

Grifols: I've Read The Short-Seller Report, And I Mostly Disagree

Summary Grifols' position in the pharma industry has dropped due to a short-seller report, causing its stock to decline. The report questions the accounting treatment of M&As and consolidation of entities in Grifols' filings. I believe that the allegations in the report are not significant enough to warrant a 20% drop in the company's stock and plans to wait for a reaction before adding more to their stake. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

GRFSUS BiotechsUS 市場
7D6.2%-4.9%-1.0%
1Y0%28.1%23.3%

業界別リターン: GRFS過去 1 年間で28.1 % の収益を上げたUS Biotechs業界を下回りました。

リターン対市場: GRFSは、過去 1 年間で23.3 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is GRFS's price volatile compared to industry and market?
GRFS volatility
GRFS Average Weekly Movement5.5%
Biotechs Industry Average Movement10.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: GRFS 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: GRFSの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
190925,000Nacho Abia Buenachewww.grifols.com

Grifols, S.A.は、その子会社とともに、米国、カナダ、スペイン、欧州、および国際的な血漿由来医薬品の研究、開発、製造、販売に従事している。事業セグメントは4つ:バイオファーマ、診断薬、バイオ用品、その他。同社は、免疫学、感染症、肝臓学、集中治療、呼吸器学、血液学、神経学の治療領域向けにヒト血漿から様々な血液誘導体を提供し、診断検査機器、試薬、その他の機器の販売、輸血医療、臨床診断、検査サービスの提供を行っている。また、アルブミン、アルブミン由来製品、免疫グロブリン、トロンビン、その他のタンパク質、中間血漿製品などの生物学的製品を製薬会社やバイオテクノロジー企業にバイオ医薬品として、全血、血液成分、加工血漿、臨床サンプルを生命科学研究会社や体外診断用医薬品企業に診断用として提供している。また、病院向けには、患者の水分や電解質バランスを維持・回復させるための点滴液、病院のプロセスを自動化するためのハイテク・ソリューション、栄養や薬剤を供給するための臨床栄養学、インターベンショナル神経放射線学、血液動態学、泌尿器学、麻酔学、心臓血管外科を含む様々な病院サービス用の器具や使い捨て材料からなる医療機器などのヘルスケア・ソリューションを提供しているほか、第三者への製造サービスや研究活動も行っている。さらに、エンジニアリング・サービス、医薬品の包装、ラベリング、保管、流通、製造、開発、輸出入、商品化活動、旅行代理店サービス、保険契約の再保険、サポート・サービス、法律業務、コンサルティング、管理、ファイナンス・サービスにも携わっている。同社は1909年に設立され、スペインのバルセロナに本社を置いている。

Grifols, S.A. 基礎のまとめ

Grifols の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
GRFS 基礎統計学
時価総額US$6.82b
収益(TTM)US$482.61m
売上高(TTM)US$8.65b
15.7x
PER(株価収益率
0.9x
P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
GRFS 損益計算書(TTM)
収益€7.44b
売上原価€4.58b
売上総利益€2.85b
その他の費用€2.44b
収益€415.00m

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)0.61
グロス・マージン38.36%
純利益率5.58%
有利子負債/自己資本比率109.9%

GRFS の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

3.1%
現在の配当利回り
33%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/05/20 03:06
終値2026/05/20 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Grifols, S.A. 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。32

アナリスト機関
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander