Structure Therapeutics Inc.

NasdaqGM:GPCR 株式レポート

時価総額:US$1.9b

Structure Therapeutics 評価

GPCR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GPCR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGPCRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGPCRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

GPCR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 GPCRは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、GPCR の予約価格 レシオを示している。これはGPCR の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
GPCR のPB レシオは?
PB比率2.2x
書籍US$896.80m
時価総額US$1.91b

予約価格 同業他社との比較

GPCR のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GPCR の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
ARVN Arvinas
2.9x12.2%US$1.8b
TARS Tarsus Pharmaceuticals
7.8x67.2%US$1.8b
NDOI Endo
1.1xn/aUS$1.9b
NMRA Neumora Therapeutics
4.9x14.1%US$1.6b
GPCR Structure Therapeutics
2.2x-27.6%US$1.9b

Price-To-Book vs ピア: GPCRは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


予約価格 比率対業界

GPCR'のPB レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
SHWZ Medicine Man Technologies
0.09xn/aUS$8.82m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.69m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$3.04m
CYTO Altamira Therapeutics
0.2x-5.9%US$1.44m
GPCR 2.2x業界平均 1.7xNo. of Companies28PB01.22.43.64.86+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: GPCRは、 US Pharmaceuticals業界平均 (1.7x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。


予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

GPCR のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

GPCR PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのGPCRのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのGPCR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$34.01
US$85.82
+152.3%
17.7%US$118.00US$65.00n/a11
Nov ’25US$41.14
US$85.82
+108.6%
17.7%US$118.00US$65.00n/a11
Oct ’25US$42.19
US$85.82
+103.4%
17.7%US$118.00US$65.00n/a11
Sep ’25US$38.13
US$82.60
+116.6%
14.4%US$100.00US$65.00n/a10
Aug ’25US$36.43
US$83.10
+128.1%
14.6%US$100.00US$65.00n/a10
Jul ’25US$40.00
US$83.10
+107.8%
14.6%US$100.00US$65.00n/a10
Jun ’25US$34.20
US$75.70
+121.3%
19.7%US$93.00US$48.00n/a10
May ’25US$39.32
US$80.50
+104.7%
15.0%US$93.00US$58.00n/a8
Apr ’25US$40.90
US$82.71
+102.2%
13.6%US$93.00US$58.00n/a7
Mar ’25US$41.24
US$82.71
+100.6%
13.6%US$93.00US$58.00n/a7
Feb ’25US$45.07
US$82.67
+83.4%
14.7%US$93.00US$58.00n/a6
Jan ’25US$40.76
US$82.67
+102.8%
14.7%US$93.00US$58.00n/a6
Dec ’24US$59.57
US$89.17
+49.7%
6.9%US$97.00US$79.00n/a6
Nov ’24US$73.87
US$89.00
+20.5%
6.9%US$97.00US$79.00US$41.146
Oct ’24US$50.42
US$73.20
+45.2%
29.2%US$97.00US$40.00US$42.195
Sep ’24US$29.37
US$48.80
+66.2%
12.0%US$58.00US$40.00US$38.135
Aug ’24US$36.42
US$48.80
+34.0%
12.0%US$58.00US$40.00US$36.435
Jul ’24US$41.57
US$46.50
+11.9%
8.8%US$50.00US$40.00US$40.004
Jun ’24US$32.07
US$41.00
+27.8%
14.7%US$50.00US$33.00US$34.204
May ’24US$24.50
US$39.25
+60.2%
17.2%US$50.00US$33.00US$39.324
Apr ’24US$23.79
US$39.25
+65.0%
17.2%US$50.00US$33.00US$40.904
Mar ’24US$22.93
US$39.25
+71.2%
17.2%US$50.00US$33.00US$41.244

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘