BGM Group Ltd

NasdaqCM:BGM 株式レポート

時価総額:US$50.1m

BGM Group 評価

BGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BGM ( $7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BGM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

BGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BGMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BGM の販売価格 レシオを示している。これはBGM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BGM のPS レシオは?
PS比1.7x
売上高US$29.87m
時価総額US$50.05m

販売価格 同業他社との比較

BGM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BGM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.4x
DRRX DURECT
3.6x59.9%US$26.8m
CBST.F Cannabist Company Holdings
0.1x-0.5%US$49.3m
VRCA Verrica Pharmaceuticals
4.9x53.1%US$45.1m
OPTN OptiNose
1x27.9%US$59.6m
BGM BGM Group
1.7xn/aUS$50.1m

Price-To-Sales vs ピア: BGMは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

BGM'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

74 企業価格/販売推定成長率時価総額
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.83b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.69b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.58b
BGM 1.7x業界平均 2.6xNo. of Companies74PS048121620+
74 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BGMは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.6x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BGM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BGM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのBGMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘