Rani Therapeutics Holdings 評価
RANI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RANI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RANI ( $2.41 ) は、当社の 公正価値 ( $246.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RANIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RANI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RANI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$130.30m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | -1.4x |
| PEGレシオ | n/a |
予約価格 同業他社との比較
RANI のPB 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPB | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2x | ||
ATAI Atai Life Sciences | 1.1x | 35.4% | US$181.2m |
LABP Landos Biopharma | 3.1x | -37.1% | US$71.7m |
AVIR Atea Pharmaceuticals | 0.6x | -4.8% | US$277.7m |
MIST Milestone Pharmaceuticals | 3.1x | 61.8% | US$95.3m |
RANI Rani Therapeutics Holdings | 27.4x | 25.2% | US$130.3m |
Price-To-Book vs ピア: RANIは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RANI'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
予約価格 レシオ vs フェア・レシオ
RANI のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PB 比率 | 27.4x |
| 公正PB 比率 | n/a |
Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのRANIのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.41 | US$11.75 +387.6% | 26.1% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$2.31 | US$11.75 +408.7% | 26.1% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$3.20 | US$11.75 +267.2% | 26.1% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$2.72 | US$12.25 +350.4% | 23.7% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.82 | US$11.13 +191.2% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$5.50 | US$10.57 +92.2% | 21.4% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$6.37 | US$8.86 +39.0% | 29.8% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$3.13 | US$8.86 +183.0% | 29.8% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$3.69 | US$11.86 +221.3% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.45 | US$11.86 +243.7% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$3.32 | US$11.86 +257.1% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$2.44 | US$11.86 +385.9% | 48.4% | US$21.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$1.91 | US$20.50 +973.3% | 31.2% | US$32.00 | US$10.00 | US$2.31 | 8 |
| Oct ’24 | US$2.18 | US$22.25 +923.0% | 22.8% | US$32.00 | US$15.00 | US$2.31 | 8 |
| Sep ’24 | US$3.80 | US$22.25 +485.5% | 22.8% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.20 | 8 |
| Aug ’24 | US$4.32 | US$22.75 +426.6% | 20.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$2.72 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.12 | US$22.75 +452.2% | 20.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.82 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.28 | US$22.75 +431.5% | 20.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$5.50 | 8 |
| May ’24 | US$4.76 | US$23.38 +391.1% | 22.1% | US$32.00 | US$15.00 | US$6.37 | 8 |
| Apr ’24 | US$5.16 | US$23.38 +353.0% | 22.1% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.13 | 8 |
| Mar ’24 | US$6.51 | US$23.63 +262.9% | 21.4% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.69 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.57 | US$23.63 +324.1% | 21.4% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.45 | 8 |
| Jan ’24 | US$5.90 | US$23.63 +300.4% | 21.4% | US$32.00 | US$15.00 | US$3.32 | 8 |
| Dec ’23 | US$8.19 | US$23.50 +186.9% | 21.9% | US$32.00 | US$15.00 | US$2.44 | 8 |
| Nov ’23 | US$6.23 | US$23.75 +281.2% | 21.5% | US$32.00 | US$15.00 | US$1.91 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。