Rani Therapeutics Holdings, Inc.

NasdaqGM:RANI 株式レポート

時価総額:US$115.6m

Rani Therapeutics Holdings 評価

RANI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RANI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RANI ( $2.04 ) は、当社の 公正価値 ( $244.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RANIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

RANI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 RANIは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、RANI の予約価格 レシオを示している。これはRANI の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
RANI のPB レシオは?
PB比率21.1x
書籍US$3.12m
時価総額US$115.63m

予約価格 同業他社との比較

RANI のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RANI の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
ATAI Atai Life Sciences
1.8x34.6%US$266.8m
AVIR Atea Pharmaceuticals
0.6x3.2%US$266.9m
MIST Milestone Pharmaceuticals
5.1x63.6%US$123.2m
LABP Landos Biopharma
3.1x-37.1%US$71.7m
RANI Rani Therapeutics Holdings
21.1x25.2%US$115.6m

Price-To-Book vs ピア: RANIは、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。


予約価格 比率対業界

RANI'のPB レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
SHWZ Medicine Man Technologies
0.1xn/aUS$8.82m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.39m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$2.92m
CYTO Altamira Therapeutics
0.2x-5.9%US$1.50m
RANI 21.1x業界平均 1.7xNo. of Companies23PB012345+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: RANIは、 US Pharmaceuticals業界平均 (1.7x) (21.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。


予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

RANI のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

RANI PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率21.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのRANIのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのRANI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.04
US$11.50
+463.7%
28.5%US$17.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$2.31
US$11.75
+408.7%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$2.31
US$11.75
+408.7%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$3.20
US$11.75
+267.2%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Aug ’25US$2.72
US$12.25
+350.4%
23.7%US$17.00US$8.00n/a8
Jul ’25US$3.82
US$11.13
+191.2%
23.1%US$15.00US$8.00n/a8
Jun ’25US$5.50
US$10.57
+92.2%
21.4%US$14.00US$8.00n/a7
May ’25US$6.37
US$8.86
+39.0%
29.8%US$12.00US$4.00n/a7
Apr ’25US$3.13
US$8.86
+183.0%
29.8%US$12.00US$4.00n/a7
Mar ’25US$3.69
US$11.86
+221.3%
48.4%US$21.00US$4.00n/a7
Feb ’25US$3.45
US$11.86
+243.7%
48.4%US$21.00US$4.00n/a7
Jan ’25US$3.32
US$11.86
+257.1%
48.4%US$21.00US$4.00n/a7
Dec ’24US$2.44
US$11.86
+385.9%
48.4%US$21.00US$4.00n/a7
Nov ’24US$1.91
US$20.50
+973.3%
31.2%US$32.00US$10.00US$2.318
Oct ’24US$2.18
US$22.25
+923.0%
22.8%US$32.00US$15.00US$2.318
Sep ’24US$3.80
US$22.25
+485.5%
22.8%US$32.00US$15.00US$3.208
Aug ’24US$4.32
US$22.75
+426.6%
20.9%US$32.00US$15.00US$2.728
Jul ’24US$4.12
US$22.75
+452.2%
20.9%US$32.00US$15.00US$3.828
Jun ’24US$4.28
US$22.75
+431.5%
20.9%US$32.00US$15.00US$5.508
May ’24US$4.76
US$23.38
+391.1%
22.1%US$32.00US$15.00US$6.378
Apr ’24US$5.16
US$23.38
+353.0%
22.1%US$32.00US$15.00US$3.138
Mar ’24US$6.51
US$23.63
+262.9%
21.4%US$32.00US$15.00US$3.698
Feb ’24US$5.57
US$23.63
+324.1%
21.4%US$32.00US$15.00US$3.458
Jan ’24US$5.90
US$23.63
+300.4%
21.4%US$32.00US$15.00US$3.328
Dec ’23US$8.19
US$23.50
+186.9%
21.9%US$32.00US$15.00US$2.448
Nov ’23US$6.23
US$23.75
+281.2%
21.5%US$32.00US$15.00US$1.918

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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