Deciphera Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:DCPH 株式レポート

時価総額：US$2.2b

Deciphera Pharmaceuticals 評価

DCPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DCPH ( $25.59 ) は、当社の 公正価値 ( $172.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DCPHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DCPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DCPH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.1x
企業価値／EBITDA-9.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DCPH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCPH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
TWST Twist Bioscience
8.3x16.9%US$2.4b
VCYT Veracyte
6.7x9.7%US$2.6b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
2.7x10.2%US$2.5b
NRIX Nurix Therapeutics
31.4x28.1%US$1.7b
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
12.7x23.6%US$2.2b

Price-To-Sales vs ピア: DCPHは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DCPH'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DCPHは、 US Biotechs業界平均 (13x) (12.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DCPH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DCPH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.7x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: DCPHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDCPH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Oct ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Sep ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Aug ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Jul ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Jun ’25US$25.54
US$26.71
+4.6%
6.6%US$30.00US$25.60n/a9
May ’25US$25.36
US$26.38
+4.0%
8.0%US$30.00US$23.00n/a9
Apr ’25US$15.76
US$23.45
+48.8%
30.0%US$34.00US$9.00n/a11
Mar ’25US$17.36
US$23.50
+35.4%
30.8%US$34.00US$9.00n/a10
Feb ’25US$14.76
US$23.40
+58.5%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Jan ’25US$16.13
US$23.40
+45.1%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Dec ’24US$12.94
US$23.40
+80.8%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$11.86
US$24.44
+106.1%
28.2%US$34.00US$9.00n/a9
Oct ’24US$12.72
US$22.00
+73.0%
27.4%US$30.00US$9.00n/a9
Sep ’24US$14.54
US$22.00
+51.3%
27.4%US$30.00US$9.00n/a9
Aug ’24US$13.59
US$21.33
+57.0%
30.6%US$30.00US$9.00n/a9
Jul ’24US$14.08
US$21.33
+51.5%
30.6%US$30.00US$9.00n/a9
Jun ’24US$13.76
US$21.20
+54.1%
29.3%US$30.00US$9.00US$25.5410
May ’24US$14.47
US$21.50
+48.6%
27.5%US$30.00US$9.00US$25.3610
Apr ’24US$15.45
US$21.50
+39.2%
27.5%US$30.00US$9.00US$15.7610
Mar ’24US$14.80
US$21.50
+45.3%
27.5%US$30.00US$9.00US$17.3610
Feb ’24US$17.18
US$21.60
+25.7%
26.0%US$30.00US$9.00US$14.7610
Jan ’24US$16.39
US$19.61
+19.7%
27.4%US$25.00US$8.00US$16.139
Dec ’23US$15.21
US$19.61
+28.9%
27.4%US$25.00US$8.00US$12.949
Nov ’23US$16.83
US$18.78
+11.6%
31.7%US$25.00US$8.00US$11.869

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y