Canopy Growth Corporation

NasdaqGS:CGC 株式レポート

時価総額：US$424.7m

Canopy Growth 評価

CGC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCGCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCGCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CGC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CGC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA-15.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CGC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
ZVRA Zevra Therapeutics
20x49.4%US$463.6m
TBPH Theravance Biopharma
6.9x18.9%US$426.1m
AQST Aquestive Therapeutics
7.9x29.5%US$463.2m
BSEM BioStem Technologies
2.8x48.8%US$332.2m
CGC Canopy Growth
2.1x6.6%US$591.3m

Price-To-Sales vs ピア: CGCは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CGC'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CGCは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.8x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CGC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CGC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: CGCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCGC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.24
US$5.66
+33.4%
55.8%US$12.99US$0n/a11
Nov ’25US$4.86
US$5.81
+19.6%
55.8%US$13.34US$0n/a11
Oct ’25US$4.41
US$5.81
+31.8%
55.8%US$13.34US$0n/a11
Sep ’25US$5.21
US$6.31
+21.1%
47.8%US$13.10US$0n/a12
Aug ’25US$6.77
US$6.77
+0.05%
48.4%US$14.67US$0n/a12
Jul ’25US$6.39
US$6.46
+1.0%
51.1%US$14.62US$0n/a13
Jun ’25US$8.53
US$5.56
-34.8%
63.3%US$14.68US$0n/a12
May ’25US$11.44
US$5.61
-50.9%
77.1%US$18.17US$0n/a12
Apr ’25US$7.53
US$3.98
-47.2%
42.6%US$6.71US$0n/a12
Mar ’25US$3.21
US$3.98
+23.9%
42.6%US$6.71US$0n/a12
Feb ’25US$5.03
US$6.59
+31.1%
63.2%US$14.93US$0n/a12
Jan ’25US$5.11
US$7.12
+39.3%
59.2%US$15.14US$0n/a13
Dec ’24US$6.18
US$6.40
+3.5%
67.2%US$14.60US$0n/a14
Nov ’24US$5.53
US$7.51
+35.6%
79.2%US$21.63US$0US$4.8613
Oct ’24US$7.83
US$7.27
-7.1%
84.5%US$22.19US$0US$4.4113
Sep ’24US$5.50
US$6.37
+15.7%
92.3%US$22.17US$0US$5.2113
Aug ’24US$4.72
US$16.82
+256.6%
125.8%US$67.76US$0US$6.7713
Jul ’24US$3.88
US$16.60
+327.9%
123.3%US$67.91US$0US$6.3914
Jun ’24US$8.35
US$25.86
+209.8%
65.5%US$66.71US$7.41US$8.5314
May ’24US$12.90
US$26.50
+105.4%
61.4%US$66.44US$12.55US$11.4414
Apr ’24US$17.50
US$27.61
+57.8%
55.5%US$66.34US$12.90US$7.5316
Mar ’24US$22.50
US$27.76
+23.4%
54.8%US$66.30US$12.89US$3.2116
Feb ’24US$30.80
US$36.38
+18.1%
65.0%US$105.36US$15.80US$5.0316
Jan ’24US$23.10
US$35.53
+53.8%
64.1%US$102.24US$15.34US$5.1116
Dec ’23US$39.30
US$37.86
-3.7%
67.2%US$105.57US$15.84US$6.1816
Nov ’23US$34.90
US$37.08
+6.2%
68.5%US$103.23US$18.43US$5.5315

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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