Stillfront Group AB (publ)

OTCPK:STLF.F 株式レポート

時価総額：US$470.6m

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Stillfront Group 評価

STLF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STLF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STLF.F ( $1.21 ) は、当社の 公正価値 ( $3.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STLF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STLF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STLF.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA6.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

STLF.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STLF.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
GDEV GDEV
1x-1.7%US$516.0m
GRVY Gravity
1.1xn/aUS$547.8m
SOHU Sohu.com
0.8x1.9%US$450.0m
DDI DoubleDown Interactive
2x4.3%US$601.6m
STLF.F Stillfront Group
0.7x0.5%US$5.0b

Price-To-Sales vs ピア: STLF.Fは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STLF.F'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: STLF.Fは、 US Entertainment業界平均 (1.3x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

STLF.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

STLF.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSTLF.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTLF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.00
US$1.37
+37.2%
17.9%US$1.90US$1.00n/a8
Jun ’25US$1.21
US$1.49
+23.3%
29.2%US$2.50US$0.97n/a9
May ’25US$0.95
US$1.50
+57.5%
30.4%US$2.47US$0.96n/a9
Apr ’25US$0.86
US$1.61
+87.4%
29.8%US$2.64US$1.02n/a9
Mar ’25n/a
US$1.60
0%
29.1%US$2.60US$1.01n/a9
Feb ’25n/a
US$1.66
0%
29.8%US$2.60US$1.15n/a8
Jan ’25US$1.20
US$1.87
+56.4%
28.5%US$2.55US$1.13n/a8
Dec ’24US$1.16
US$1.87
+61.5%
28.5%US$2.55US$1.13n/a8
Nov ’24n/a
US$1.84
0%
29.2%US$2.42US$1.07n/a8
Oct ’24US$1.54
US$2.45
+59.3%
16.0%US$3.14US$1.79n/a8
Sep ’24n/a
US$2.61
0%
15.5%US$3.37US$1.93n/a9
Aug ’24US$1.89
US$2.61
+38.2%
15.5%US$3.37US$1.93n/a9
Jul ’24n/a
US$2.52
0%
15.1%US$3.21US$1.83US$1.009
Jun ’24n/a
US$2.67
0%
16.1%US$3.31US$1.89US$1.2110
May ’24n/a
US$2.63
0%
19.1%US$3.38US$1.88US$0.9510
Apr ’24n/a
US$2.65
0%
19.6%US$3.37US$1.88US$0.869
Mar ’24n/a
US$2.75
0%
22.1%US$3.83US$1.87n/a10
Feb ’24n/a
US$2.94
0%
29.4%US$4.30US$1.91n/a10
Jan ’24n/a
US$3.24
0%
20.8%US$4.26US$2.27US$1.2010
Dec ’23US$1.59
US$3.24
+104.0%
20.8%US$4.26US$2.27US$1.1610
Nov ’23US$1.94
US$3.26
+68.3%
20.2%US$4.11US$2.24n/a10
Oct ’23US$2.05
US$3.36
+64.0%
26.4%US$5.37US$2.42US$1.5410
Sep ’23US$2.06
US$4.15
+101.3%
31.4%US$7.06US$2.80n/a10
Aug ’23US$2.60
US$4.18
+60.9%
32.2%US$7.19US$2.85US$1.8910
Jul ’23US$2.25
US$4.35
+93.3%
32.0%US$7.20US$2.86n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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