S4 Capital plc

OTCPK:SCPP.F 株式レポート

時価総額：US$344.6m

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S4 Capital 評価

SCPP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SCPP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SCPP.F ( $0.6 ) は、当社の 公正価値 ( $1.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SCPP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SCPP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SCPP.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA4.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SCPP.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SCPP.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.4x
GAMB Gambling.com Group
2.6x11.8%US$303.5m
NCMI National CineMedia
2.4x20.0%US$424.0m
BOC Boston Omaha
4.1x6.5%US$423.4m
PERI Perion Network
0.5x-27.3%US$404.3m
SCPP.F S4 Capital
0.2x1.2%US$272.5m

Price-To-Sales vs ピア: SCPP.Fは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SCPP.F'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SCPP.Fは、 US Media業界平均 (1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SCPP.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SCPP.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: SCPP.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSCPP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.55
US$1.07
+94.6%
64.4%US$2.94US$0.58n/a9
Jun ’25US$0.67
US$1.07
+60.3%
64.4%US$2.94US$0.57n/a9
May ’25US$0.63
US$1.04
+66.3%
66.1%US$2.91US$0.56n/a9
Apr ’25US$0.67
US$1.04
+55.2%
66.1%US$2.90US$0.56n/a9
Mar ’25US$0.51
US$1.10
+117.3%
68.3%US$3.17US$0.61n/a9
Feb ’25US$0.53
US$1.16
+119.6%
69.5%US$3.18US$0.61n/a8
Jan ’25US$0.68
US$1.33
+94.1%
55.5%US$3.16US$0.69n/a8
Dec ’24US$0.60
US$1.39
+130.9%
51.5%US$3.10US$0.68n/a8
Nov ’24US$0.82
US$1.85
+125.2%
48.0%US$3.95US$1.15n/a7
Oct ’24US$0.80
US$2.00
+149.8%
44.9%US$4.03US$1.18n/a7
Sep ’24US$1.30
US$2.73
+110.3%
22.2%US$4.13US$2.03n/a8
Aug ’24US$1.30
US$2.93
+125.6%
21.7%US$4.21US$2.07n/a8
Jul ’24US$1.55
US$3.26
+110.4%
22.9%US$4.67US$2.12US$0.559
Jun ’24US$1.55
US$3.26
+110.4%
22.9%US$4.67US$2.12US$0.679
May ’24US$1.82
US$3.37
+85.4%
21.1%US$4.67US$2.12US$0.639
Apr ’24US$2.04
US$3.41
+67.0%
20.0%US$4.65US$2.11US$0.679
Mar ’24US$2.48
US$3.48
+40.4%
20.3%US$4.66US$2.23US$0.519
Feb ’24US$2.74
US$3.48
+27.3%
20.3%US$4.66US$2.23US$0.539
Jan ’24US$2.25
US$3.42
+52.0%
21.9%US$4.74US$2.19US$0.689
Dec ’23US$2.34
US$3.38
+44.4%
22.7%US$4.71US$2.05US$0.609
Nov ’23US$2.07
US$3.00
+44.7%
29.4%US$4.63US$1.90US$0.829
Oct ’23US$1.62
US$3.00
+85.0%
29.4%US$4.63US$1.90US$0.809
Sep ’23US$1.47
US$3.98
+171.0%
45.8%US$7.29US$1.96US$1.309
Aug ’23US$1.59
US$3.98
+150.5%
45.8%US$7.29US$1.96US$1.309
Jul ’23US$2.95
US$7.49
+153.9%
14.7%US$9.23US$5.54US$1.559

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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