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Sinclair 評価
SBGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBGI ( $11.3 ) は、当社の 公正価値 ( $35.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SBGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SBGI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$747.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | -135.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SBGI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SBGIは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SBGI'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SBGI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: SBGIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.30 | US$15.96 +41.3% | 34.2% | US$29.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$14.20 | US$15.96 +12.4% | 34.2% | US$29.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$12.79 | US$16.09 +25.8% | 34.0% | US$29.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$12.71 | US$16.09 +26.6% | 34.0% | US$29.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$14.52 | US$16.43 +13.1% | 36.1% | US$29.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$15.86 | US$16.59 +4.6% | 34.1% | US$29.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$13.03 | US$15.93 +22.2% | 34.0% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$13.58 | US$16.05 +18.2% | 33.2% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$10.61 | US$17.50 +64.9% | 34.6% | US$30.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$11.22 | US$18.38 +63.8% | 33.3% | US$30.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$11.30 | US$19.01 +68.3% | 30.7% | US$30.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$13.65 | US$20.45 +49.8% | 31.8% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$13.82 | US$20.45 +48.0% | 31.8% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$15.10 | US$20.96 +38.8% | 30.1% | US$34.00 | US$14.00 | US$14.20 | 9 |
| May ’24 | US$20.12 | US$22.83 +13.5% | 37.6% | US$38.00 | US$13.50 | US$12.79 | 9 |
| Apr ’24 | US$17.16 | US$22.83 +33.1% | 38.3% | US$38.00 | US$13.50 | US$12.71 | 9 |
| Mar ’24 | US$15.97 | US$23.56 +47.5% | 36.2% | US$38.00 | US$15.00 | US$14.52 | 9 |
| Feb ’24 | US$21.39 | US$25.67 +20.0% | 45.4% | US$50.00 | US$14.00 | US$15.86 | 9 |
| Jan ’24 | US$15.51 | US$26.89 +73.4% | 43.1% | US$50.00 | US$14.00 | US$13.03 | 9 |
| Dec ’23 | US$18.39 | US$27.89 +51.7% | 39.4% | US$50.00 | US$14.00 | US$13.58 | 9 |
| Nov ’23 | US$18.47 | US$30.33 +64.2% | 29.6% | US$50.00 | US$20.00 | US$10.61 | 9 |
| Oct ’23 | US$18.09 | US$30.44 +68.3% | 19.3% | US$41.00 | US$23.00 | US$11.22 | 9 |
| Sep ’23 | US$22.88 | US$30.44 +33.1% | 19.3% | US$41.00 | US$23.00 | US$11.30 | 9 |
| Aug ’23 | US$21.99 | US$31.38 +42.7% | 20.9% | US$41.00 | US$22.00 | US$13.65 | 8 |
| Jul ’23 | US$20.67 | US$31.29 +51.4% | 22.4% | US$41.00 | US$22.00 | US$13.82 | 7 |
| Jun ’23 | US$23.91 | US$31.29 +30.8% | 22.4% | US$41.00 | US$22.00 | US$15.10 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。