Sinclair, Inc.

NasdaqGS:SBGI 株式レポート

時価総額:US$1.1b

Sinclair 評価

SBGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBGI ( $15.93 ) は、当社の 公正価値 ( $32.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SBGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SBGIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SBGI の販売価格 レシオを示している。これはSBGI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SBGI のPS レシオは?
PS比0.3x
売上高US$3.37b
時価総額US$1.08b

販売価格 同業他社との比較

SBGI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBGI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
AMCX AMC Networks
0.2x-1.7%US$408.1m
TGNA TEGNA
1x-0.7%US$2.8b
GTN Gray Television
0.1x-0.9%US$473.3m
IHRT iHeartMedia
0.09x2.2%US$327.4m
SBGI Sinclair
0.3x-1.8%US$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: SBGIは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

SBGI'のPS レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格/販売推定成長率時価総額
PARA Paramount Global
0.2x1.5%US$7.70b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
ATUS Altice USA
0.1x-2.4%US$1.14b
ADV Advantage Solutions
0.3x-2.5%US$994.34m
SBGI 0.3x業界平均 0.9xNo. of Companies35PS01.22.43.64.86+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SBGIは、 US Media業界平均 (0.9x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SBGI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SBGI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: SBGIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSBGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.93
US$17.98
+12.8%
27.6%US$30.00US$13.00n/a8
Nov ’25US$17.29
US$16.38
-5.3%
34.0%US$30.00US$11.50n/a8
Oct ’25US$15.20
US$16.38
+7.7%
34.0%US$30.00US$11.50n/a8
Sep ’25US$13.92
US$16.18
+16.2%
32.9%US$29.00US$11.00n/a8
Aug ’25US$14.63
US$15.96
+9.1%
34.2%US$29.00US$10.00n/a8
Jul ’25US$13.38
US$15.96
+19.3%
34.2%US$29.00US$10.00n/a8
Jun ’25US$14.20
US$15.96
+12.4%
34.2%US$29.00US$10.00n/a8
May ’25US$12.79
US$16.09
+25.8%
34.0%US$29.00US$10.00n/a8
Apr ’25US$12.71
US$16.09
+26.6%
34.0%US$29.00US$10.00n/a8
Mar ’25US$14.52
US$16.43
+13.1%
36.1%US$29.00US$10.00n/a7
Feb ’25US$15.86
US$16.59
+4.6%
34.1%US$29.00US$10.00n/a8
Jan ’25US$13.03
US$15.93
+22.2%
34.0%US$27.00US$10.00n/a8
Dec ’24US$13.58
US$16.05
+18.2%
33.2%US$27.00US$10.00n/a8
Nov ’24US$10.61
US$17.50
+64.9%
34.6%US$30.00US$12.50US$17.298
Oct ’24US$11.22
US$18.38
+63.8%
33.3%US$30.00US$12.50US$15.208
Sep ’24US$11.30
US$19.01
+68.3%
30.7%US$30.00US$12.50US$13.928
Aug ’24US$13.65
US$20.45
+49.8%
31.8%US$34.00US$14.00US$14.638
Jul ’24US$13.82
US$20.45
+48.0%
31.8%US$34.00US$14.00US$13.388
Jun ’24US$15.10
US$20.96
+38.8%
30.1%US$34.00US$14.00US$14.209
May ’24US$20.12
US$22.83
+13.5%
37.6%US$38.00US$13.50US$12.799
Apr ’24US$17.16
US$22.83
+33.1%
38.3%US$38.00US$13.50US$12.719
Mar ’24US$15.97
US$23.56
+47.5%
36.2%US$38.00US$15.00US$14.529
Feb ’24US$21.39
US$25.67
+20.0%
45.4%US$50.00US$14.00US$15.869
Jan ’24US$15.51
US$26.89
+73.4%
43.1%US$50.00US$14.00US$13.039
Dec ’23US$18.39
US$27.89
+51.7%
39.4%US$50.00US$14.00US$13.589
Nov ’23US$18.47
US$30.33
+64.2%
29.6%US$50.00US$20.00US$10.619

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘