AMC Networks Inc.

NasdaqGS:AMCX 株式レポート

時価総額：US$396.6m

AMC Networks 評価

AMCX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMCX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMCX ( $9.57 ) は、当社の 公正価値 ( $56.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMCXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMCX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMCXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMCX の株価収益率 レシオを示している。これはAMCX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMCX のPE レシオは？
PEレシオ11.7x
収益US$36.14m
時価総額US$396.65m

株価収益率 同業他社との比較

AMCX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMCX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
GTN Gray Television
2.8x-29.4%US$434.7m
SGA Saga Communications
16.7x-17.5%US$75.5m
TGNA TEGNA
5.9x-13.6%US$2.9b
NXST Nexstar Media Group
9x5.0%US$5.1b
AMCX AMC Networks
11.7x19.7%US$396.6m

Price-To-Earnings vs ピア: AMCXは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMCX'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.8x-29.4%US$434.68m
ABLV Able View Global
3.8xn/aUS$35.81m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$7.58m
AMCX 11.7x業界平均 15.3xNo. of Companies7PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMCXは、 US Media業界平均 (15.3x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMCX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMCX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMCXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMCX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.57
US$10.29
+7.5%
21.2%US$15.00US$8.00n/a7
Nov ’25US$8.21
US$10.57
+28.8%
19.5%US$15.00US$8.00n/a7
Oct ’25US$8.53
US$10.50
+23.1%
21.1%US$15.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$9.85
US$10.50
+6.6%
21.1%US$15.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$10.40
US$12.83
+23.4%
15.2%US$16.00US$11.00n/a6
Jul ’25US$9.34
US$12.83
+37.4%
15.2%US$16.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$17.34
US$12.83
-26.0%
15.2%US$16.00US$11.00n/a6
May ’25US$11.05
US$12.83
+16.1%
15.2%US$16.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$11.84
US$13.67
+15.4%
24.1%US$20.00US$11.00n/a6
Mar ’25US$13.15
US$13.67
+3.9%
24.1%US$20.00US$11.00n/a6
Feb ’25US$18.34
US$15.67
-14.6%
32.3%US$25.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$18.79
US$15.67
-16.6%
32.3%US$25.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$16.16
US$15.75
-2.5%
28.5%US$25.00US$12.00n/a8
Nov ’24US$12.07
US$16.00
+32.6%
37.6%US$27.00US$10.00US$8.218
Oct ’24US$11.78
US$17.14
+45.5%
40.2%US$27.00US$10.00US$8.537
Sep ’24US$11.36
US$17.14
+50.9%
40.2%US$27.00US$10.00US$9.857
Aug ’24US$12.58
US$18.00
+43.1%
34.1%US$27.00US$10.00US$10.408
Jul ’24US$11.95
US$19.00
+59.0%
27.1%US$27.00US$12.00US$9.348
Jun ’24US$11.41
US$19.88
+74.2%
22.3%US$27.00US$15.00US$17.348
May ’24US$17.97
US$22.50
+25.2%
17.8%US$27.00US$15.00US$11.058
Apr ’24US$17.58
US$22.50
+28.0%
17.8%US$27.00US$15.00US$11.848
Mar ’24US$22.89
US$22.50
-1.7%
17.8%US$27.00US$15.00US$13.158
Feb ’24US$19.06
US$19.13
+0.3%
23.4%US$27.00US$10.00US$18.348
Jan ’24US$15.67
US$19.75
+26.0%
23.3%US$27.00US$10.00US$18.798
Dec ’23US$19.84
US$20.13
+1.4%
23.1%US$27.00US$10.00US$16.168
Nov ’23US$23.30
US$29.56
+26.8%
36.8%US$51.00US$10.00US$12.079

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.30

7D

-4.2%

1Y

-27.6%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%