iHeartMedia, Inc.

NasdaqGS:IHRT 株式レポート

時価総額：US$341.8m

iHeartMedia 評価

IHRT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IHRT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IHRT ( $2.45 ) は、当社の 公正価値 ( $24.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IHRTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IHRT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IHRTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IHRT の販売価格 レシオを示している。これはIHRT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IHRT のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高US$3.80b
時価総額US$341.84m

販売価格 同業他社との比較

IHRT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IHRT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
AMCX AMC Networks
0.2x-1.7%US$422.2m
GTN Gray Television
0.1x-1.1%US$424.5m
TSQ Townsquare Media
0.3x2.3%US$152.8m
SSP E.W. Scripps
0.07x-1.6%US$162.8m
IHRT iHeartMedia
0.1x2.2%US$341.8m

Price-To-Sales vs ピア: IHRTは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IHRT'のPS レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。

43 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.9x3.6%
IHRT iHeartMedia
 0.1x2.2%US$341.84m
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$7.52b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
IHRT 0.1x業界平均 0.9xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
43 企業推定成長率時価総額
業界平均0.9x13.5%
IHRT iHeartMedia
 0.1x95.5%US$341.84m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IHRTは、 US Media業界平均 (0.9x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IHRT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IHRT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: IHRTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIHRT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.45
US$3.58
+46.3%
28.1%US$5.00US$2.75n/a3
Nov ’25US$2.09
US$1.67
-20.3%
56.6%US$3.00US$1.00n/a3
Oct ’25US$1.83
US$1.67
-8.9%
56.6%US$3.00US$1.00n/a3
Sep ’25US$1.56
US$1.67
+6.8%
56.6%US$3.00US$1.00n/a3
Aug ’25US$1.72
US$1.67
-3.1%
56.6%US$3.00US$1.00n/a3
Jul ’25US$1.09
US$1.67
+52.9%
56.6%US$3.00US$1.00n/a3
Jun ’25US$0.93
US$1.90
+105.3%
43.6%US$3.00US$1.00n/a3
May ’25US$2.15
US$2.78
+29.1%
46.3%US$5.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$2.12
US$2.80
+32.1%
40.1%US$5.00US$2.00n/a5
Mar ’25US$2.26
US$3.50
+54.9%
53.5%US$7.00US$2.00n/a6
Feb ’25US$2.85
US$3.67
+28.7%
55.5%US$7.00US$2.00n/a6
Jan ’25US$2.67
US$3.83
+43.6%
58.7%US$7.00US$2.00n/a6
Dec ’24US$3.00
US$4.00
+33.3%
53.5%US$7.00US$2.00n/a6
Nov ’24US$2.15
US$5.17
+140.3%
42.6%US$9.00US$2.90US$2.096
Oct ’24US$3.16
US$6.10
+93.0%
53.9%US$12.00US$3.00US$1.836
Sep ’24US$3.56
US$6.10
+71.3%
53.9%US$12.00US$3.00US$1.566
Aug ’24US$4.58
US$6.36
+38.8%
53.6%US$13.00US$3.00US$1.727
Jul ’24US$3.64
US$6.36
+74.6%
53.6%US$13.00US$3.00US$1.097
Jun ’24US$2.49
US$6.36
+155.3%
53.6%US$13.00US$3.00US$0.937
May ’24US$3.61
US$8.07
+123.6%
48.5%US$16.00US$4.00US$2.157
Apr ’24US$3.90
US$8.21
+110.6%
49.1%US$16.00US$4.00US$2.127
Mar ’24US$5.56
US$9.00
+61.9%
38.6%US$16.00US$5.00US$2.267
Feb ’24US$7.91
US$11.53
+45.8%
38.1%US$22.00US$8.00US$2.858
Jan ’24US$6.13
US$11.91
+94.2%
40.4%US$23.00US$8.00US$2.678
Dec ’23US$7.68
US$11.91
+55.0%
40.4%US$23.00US$8.00US$3.008
Nov ’23US$8.55
US$12.75
+49.1%
40.9%US$23.00US$8.00US$2.158

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Baidu

US$30.4b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$81.63

7D

-2.9%

1Y

-32.0%

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.50

7D

0.8%

1Y

-1.8%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%