Charter Communications, Inc.

NasdaqGS:CHTR 株式レポート

時価総額：US$61.3b

Charter Communications 評価

CHTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHTR ( $389.12 ) は、当社の 公正価値 ( $1001.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHTRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHTR の株価収益率 レシオを示している。これはCHTR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHTR のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益US$4.68b
時価総額US$61.30b

株価収益率 同業他社との比較

CHTR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHTR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10x
CMCSA Comcast
11.2x2.0%US$161.9b
LBRD.K Liberty Broadband
16x30.3%US$12.4b
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.1b
CABO Cable One
10.2x-9.5%US$2.2b
CHTR Charter Communications
11.8x5.3%US$61.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CHTRは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CHTR'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.8x-29.4%US$434.68m
ABLV Able View Global
3.8xn/aUS$35.81m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$7.58m
CHTR 11.8x業界平均 15.3xNo. of Companies7PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHTRは、 US Media業界平均 (15.3x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHTR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHTR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率23.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHTRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHTR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$389.12
US$395.59
+1.7%
18.7%US$525.00US$230.00n/a23
Nov ’25US$366.49
US$366.36
-0.04%
20.8%US$525.00US$230.00n/a24
Oct ’25US$328.95
US$361.74
+10.0%
20.9%US$525.00US$230.00n/a24
Sep ’25US$347.54
US$363.83
+4.7%
22.0%US$525.00US$210.00n/a20
Aug ’25US$376.97
US$367.67
-2.5%
22.3%US$525.00US$210.00n/a22
Jul ’25US$296.02
US$330.41
+11.6%
24.7%US$500.00US$180.00n/a23
Jun ’25US$287.12
US$335.15
+16.7%
23.4%US$500.00US$220.00n/a22
May ’25US$259.70
US$336.10
+29.4%
23.4%US$500.00US$220.00n/a23
Apr ’25US$284.15
US$378.88
+33.3%
20.2%US$550.00US$255.00n/a23
Mar ’25US$293.16
US$383.84
+30.9%
19.7%US$550.00US$255.00n/a23
Feb ’25US$382.34
US$442.93
+15.8%
13.7%US$580.00US$320.00n/a22
Jan ’25US$388.68
US$459.59
+18.2%
16.4%US$600.00US$320.00n/a23
Dec ’24US$401.87
US$466.19
+16.0%
17.1%US$600.00US$300.00n/a24
Nov ’24US$406.51
US$467.17
+14.9%
17.0%US$600.00US$300.00US$366.4924
Oct ’24US$439.82
US$482.04
+9.6%
17.0%US$600.00US$291.00US$328.9523
Sep ’24US$422.32
US$477.21
+13.0%
16.9%US$600.00US$291.00US$347.5424
Aug ’24US$411.23
US$470.05
+14.3%
18.2%US$620.00US$291.00US$376.9722
Jul ’24US$367.37
US$462.57
+25.9%
20.4%US$620.00US$273.00US$296.0223
Jun ’24US$328.02
US$462.87
+41.1%
20.4%US$620.00US$273.00US$287.1223
May ’24US$366.51
US$459.33
+25.3%
20.9%US$620.00US$273.00US$259.7021
Apr ’24US$357.61
US$474.57
+32.7%
19.4%US$620.00US$273.00US$284.1523
Mar ’24US$362.54
US$471.96
+30.2%
19.1%US$620.00US$273.00US$293.1623
Feb ’24US$398.68
US$467.68
+17.3%
19.9%US$620.00US$273.00US$382.3425
Jan ’24US$339.10
US$456.20
+34.5%
21.3%US$649.00US$273.00US$388.6825
Dec ’23US$389.16
US$471.29
+21.1%
20.9%US$670.00US$273.00US$401.8724
Nov ’23US$357.00
US$473.63
+32.7%
20.2%US$670.00US$273.00US$406.5124

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%

Yelp

US$2.4b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$35.84

7D

-2.8%

1Y

-21.6%