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Advantage Solutions 評価
ADV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADV ( $2.93 ) は、当社の 公正価値 ( $5.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ADV のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$963.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ADV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ADVは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADV'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ADV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: ADVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.96 | US$4.50 +52.0% | 15.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.44 | US$4.50 +30.8% | 15.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.42 | US$4.50 +1.8% | 15.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$4.29 | US$4.50 +4.9% | 15.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.86 | US$4.50 +16.6% | 15.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.14 | US$3.88 -6.4% | 5.6% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.62 | US$3.88 +7.0% | 5.6% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.79 | US$3.50 +25.4% | 11.7% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.30 | US$3.43 +49.3% | 12.2% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.84 | US$3.43 +20.9% | 12.2% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$2.91 | US$3.43 +18.0% | 12.2% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$2.65 | US$3.30 +24.5% | 15.1% | US$4.00 | US$2.90 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$2.34 | US$3.30 +41.0% | 15.1% | US$4.00 | US$2.90 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$1.86 | US$3.30 +77.4% | 15.1% | US$4.00 | US$2.90 | US$3.44 | 3 |
| May ’24 | US$1.31 | US$3.30 +151.9% | 15.1% | US$4.00 | US$2.90 | US$4.42 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.58 | US$3.30 +108.9% | 15.1% | US$4.00 | US$2.90 | US$4.29 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.23 | US$3.20 +43.5% | 18.4% | US$4.00 | US$2.60 | US$3.86 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.65 | US$3.20 +20.8% | 18.4% | US$4.00 | US$2.60 | US$4.14 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.08 | US$4.20 +101.9% | 33.2% | US$6.00 | US$2.60 | US$3.62 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.48 | US$4.20 +69.4% | 33.2% | US$6.00 | US$2.60 | US$2.79 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.41 | US$5.33 +56.4% | 23.4% | US$7.00 | US$4.00 | US$2.30 | 3 |
| Oct ’23 | US$2.13 | US$5.67 +166.0% | 16.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.84 | 3 |
| Sep ’23 | US$3.56 | US$5.67 +59.2% | 16.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.91 | 3 |
| Aug ’23 | US$4.38 | US$6.00 +37.0% | 13.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.65 | 3 |
| Jul ’23 | US$3.93 | US$6.33 +61.2% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.34 | 3 |
| Jun ’23 | US$4.39 | US$6.33 +44.3% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$1.86 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。