IMAX China Holding, Inc.

OTCPK:IMXC.F 株式レポート

時価総額：US$377.9m

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IMAX China Holding 評価

IMXC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMXC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMXC.F ( $1.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMXC.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IMXC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IMXC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA7x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

IMXC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMXC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
MCS Marcus
29.9x23.5%US$373.3m
IMAX IMAX
35.7x26.6%US$928.3m
SPHR Sphere Entertainment
7.4x-58.0%US$1.5b
SEAT Vivid Seats
10.1x10.7%US$1.1b
IMXC.F IMAX China Holding
13.7x9.1%US$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: IMXC.Fは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IMXC.F'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IMXC.Fは、 US Entertainment業界平均 (14.5x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IMXC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IMXC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIMXC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMXC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.10
US$0.92
-16.3%
6.8%US$0.98US$0.86n/a2
Jul ’25n/a
US$0.92
0%
6.9%US$0.98US$0.86n/a2
Jun ’25US$1.21
US$0.92
-23.9%
6.9%US$0.98US$0.86n/a2
May ’25n/a
US$0.92
0%
6.9%US$0.98US$0.86n/a2
Apr ’25n/a
US$0.92
0%
6.9%US$0.98US$0.86n/a2
Mar ’25n/a
US$1.00
0%
1.4%US$1.01US$0.98n/a2
Feb ’25n/a
US$1.09
0%
7.5%US$1.18US$1.01n/a2
Jan ’25n/a
US$1.09
0%
7.5%US$1.18US$1.01n/a2
Oct ’24n/a
US$1.35
0%
3.5%US$1.40US$1.31n/a2
Sep ’24n/a
US$1.35
0%
3.5%US$1.40US$1.31n/a2
Aug ’24n/a
US$1.35
0%
3.5%US$1.40US$1.31n/a2
Jul ’24n/a
US$1.36
0%
3.4%US$1.40US$1.30n/a3
Jun ’24n/a
US$1.36
0%
3.4%US$1.40US$1.30US$1.213
May ’24n/a
US$1.36
0%
3.4%US$1.40US$1.30n/a3
Apr ’24n/a
US$1.46
0%
6.4%US$1.59US$1.39n/a3
Mar ’24n/a
US$1.46
0%
6.4%US$1.59US$1.39n/a3
Feb ’24n/a
US$1.34
0%
14.9%US$1.62US$1.15n/a3
Jan ’24n/a
US$1.22
0%
24.8%US$1.62US$0.89n/a3
Dec ’23n/a
US$0.91
0%
18.6%US$1.15US$0.78US$0.833
Nov ’23n/a
US$1.09
0%
21.7%US$1.35US$0.78n/a3
Oct ’23n/a
US$1.19
0%
9.5%US$1.35US$1.08n/a3
Sep ’23n/a
US$1.19
0%
9.5%US$1.35US$1.08n/a3
Aug ’23n/a
US$1.19
0%
9.5%US$1.35US$1.08n/a3
Jul ’23n/a
US$1.54
0%
17.0%US$1.80US$1.27n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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