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Cineplex 評価
CPXG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPXG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CPXG.F ( $7.66 ) は、当社の 公正価値 ( $20.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CPXG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CPXG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CPXG.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$657.24m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CPXG.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CPXG.Fは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CPXG.F'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CPXG.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: CPXG.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.65 | US$9.55 +24.9% | 11.3% | US$11.83 | US$8.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.06 | US$9.46 +17.4% | 10.6% | US$11.65 | US$8.74 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.48 | US$8.93 +37.8% | 9.8% | US$10.14 | US$7.24 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$5.99 | US$9.17 +53.1% | 10.6% | US$10.20 | US$7.29 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$5.65 | US$9.33 +65.1% | 8.1% | US$10.24 | US$8.05 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.53 | US$9.42 +44.2% | 7.4% | US$10.25 | US$8.23 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$5.44 | US$9.57 +76.0% | 7.4% | US$10.40 | US$8.36 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$5.90 | US$9.59 +62.5% | 8.6% | US$10.40 | US$8.17 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$6.12 | US$9.64 +57.5% | 10.9% | US$11.16 | US$8.18 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$6.33 | US$9.58 +51.4% | 9.3% | US$10.95 | US$8.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$6.11 | US$9.58 +57.0% | 9.3% | US$10.95 | US$8.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$6.23 | US$9.42 +51.3% | 10.2% | US$10.51 | US$7.97 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$6.94 | US$9.75 +40.5% | 11.3% | US$11.10 | US$8.14 | US$7.80 | 6 |
| Sep ’24 | US$6.16 | US$9.51 +54.4% | 8.8% | US$11.15 | US$8.55 | US$8.06 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.00 | US$9.25 +32.2% | 7.5% | US$10.33 | US$8.12 | US$6.48 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$9.25 0% | 7.5% | US$10.33 | US$8.12 | US$5.99 | 6 |
| Jun ’24 | US$7.11 | US$9.25 +30.2% | 7.5% | US$10.33 | US$8.12 | US$5.65 | 6 |
| May ’24 | US$6.49 | US$8.93 +37.6% | 6.1% | US$9.60 | US$8.13 | US$6.53 | 6 |
| Apr ’24 | US$6.27 | US$8.99 +43.3% | 6.1% | US$9.67 | US$8.18 | US$5.44 | 6 |
| Mar ’24 | US$5.97 | US$8.99 +50.5% | 6.1% | US$9.67 | US$8.18 | US$5.90 | 6 |
| Feb ’24 | US$6.53 | US$9.16 +40.2% | 4.8% | US$9.76 | US$8.63 | US$6.12 | 6 |
| Jan ’24 | US$5.94 | US$9.92 +66.8% | 10.6% | US$11.35 | US$8.79 | US$6.33 | 6 |
| Dec ’23 | US$7.64 | US$10.45 +36.8% | 9.7% | US$11.61 | US$8.99 | US$6.11 | 6 |
| Nov ’23 | US$6.97 | US$10.75 +54.2% | 12.4% | US$12.71 | US$8.72 | US$6.23 | 6 |
| Oct ’23 | US$6.64 | US$11.52 +73.5% | 11.4% | US$13.48 | US$9.24 | US$6.94 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。