COVER 評価
COVC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COVC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COVC.F ( $17.19 ) は、当社の 公正価値 ( $23.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COVC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
COVC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COVC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| COVC.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.9x |
| 収益 | JP¥4.60b |
| 時価総額 | JP¥165.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 21.5x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
COVC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: COVC.Fは、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
COVC.F'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: COVC.Fは、 US Entertainment業界平均 (22.8x) (35.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COVC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.9x |
| 公正PE 比率 | 23.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: COVC.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$17.19 | US$22.94 +33.5% | 17.3% | US$26.37 | US$17.36 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$14.00 | US$22.49 +60.6% | 18.0% | US$25.67 | US$16.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.01 | US$21.91 +68.4% | 19.7% | US$26.22 | US$17.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.80 | US$21.91 +71.2% | 19.7% | US$26.22 | US$17.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.75 | US$20.50 +60.8% | 18.8% | US$24.35 | US$16.66 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.75 | US$20.50 +60.8% | 18.8% | US$24.35 | US$16.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.00 | US$20.40 +85.5% | 18.7% | US$24.23 | US$16.58 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.60 | US$21.54 +103.2% | 15.2% | US$24.80 | US$18.28 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Match Group
US$7.9b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.53
7D
3.3%
1Y
-0.4%
Yalla Group
US$680.0m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.28
7D
-2.7%
1Y
-24.9%
TruGolf Holdings
US$5.8m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.43
7D
-9.8%
1Y
-96.3%