CTS Eventim AG & Co. KGaA

OTCPK:CEVM.F 株式レポート

時価総額：US$8.3b

CTS Eventim KGaA 評価

CEVM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEVM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEVM.F ( $85.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $78.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CEVM.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CEVM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CEVM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CEVM.F の株価収益率 レシオを示している。これはCEVM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CEVM.F のPE レシオは？
PEレシオ31.1x
収益€251.68m
時価総額€7.82b

株価収益率 同業他社との比較

CEVM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEVM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均89.5x
MSGS Madison Square Garden Sports
78.5x-8.5%US$5.5b
CNK Cinemark Holdings
17.4x8.6%US$3.9b
EDR Endeavor Group Holdings
106.2x45.2%US$14.1b
LYV Live Nation Entertainment
155.8x29.5%US$32.0b
CEVM.F CTS Eventim KGaA
31.1x13.2%US$7.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CEVM.Fは、同業他社の平均 ( { 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 89.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CEVM.F'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
IH iHuman
4.7xn/aUS$81.70m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.8xn/aUS$9.50m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.04m
CEVM.F 31.1x業界平均 18.9xNo. of Companies7PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CEVM.Fは、 US Entertainment業界平均 (18.9x) (31.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CEVM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CEVM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCEVM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCEVM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$85.70
US$100.77
+17.6%
8.0%US$111.05US$81.72n/a11
Nov ’25n/a
US$105.00
0%
8.9%US$123.06US$86.36n/a11
Oct ’25US$101.80
US$105.01
+3.2%
7.9%US$118.90US$88.90n/a10
Sep ’25n/a
US$104.02
0%
9.2%US$119.67US$87.24n/a11
Aug ’25n/a
US$99.22
0%
10.3%US$117.02US$80.93n/a11
Jul ’25US$83.36
US$96.70
+16.0%
10.0%US$114.62US$79.27n/a11
Jun ’25n/a
US$95.56
0%
10.2%US$110.76US$80.36n/a11
May ’25n/a
US$92.13
0%
13.8%US$109.16US$64.21n/a11
Apr ’25n/a
US$84.43
0%
11.8%US$102.04US$64.45n/a10
Mar ’25n/a
US$82.03
0%
9.5%US$97.01US$64.68n/a10
Feb ’25US$69.55
US$80.97
+16.4%
8.7%US$93.26US$65.83n/a10
Jan ’25n/a
US$79.89
0%
9.5%US$91.76US$64.77n/a10
Dec ’24n/a
US$80.37
0%
9.3%US$92.44US$65.25n/a10
Nov ’24n/a
US$76.91
0%
9.9%US$89.74US$62.29n/a10
Oct ’24n/a
US$76.05
0%
10.2%US$89.78US$62.32US$101.8010
Sep ’24US$62.60
US$76.82
+22.7%
11.7%US$91.82US$63.74n/a9
Aug ’24n/a
US$76.11
0%
12.0%US$91.76US$63.69n/a8
Jul ’24n/a
US$76.11
0%
12.0%US$91.76US$63.69US$83.368
Jun ’24US$67.40
US$75.45
+11.9%
12.2%US$91.46US$63.48n/a8
May ’24US$63.82
US$73.63
+15.4%
13.5%US$90.38US$59.18n/a7
Apr ’24n/a
US$73.63
0%
13.5%US$90.38US$59.18n/a7
Mar ’24US$63.51
US$71.80
+13.1%
15.9%US$89.83US$53.47n/a7
Feb ’24US$68.27
US$68.31
+0.05%
14.9%US$84.44US$52.78US$69.557
Jan ’24US$62.83
US$68.31
+8.7%
14.9%US$84.44US$52.78n/a7
Dec ’23n/a
US$67.02
0%
14.5%US$83.21US$52.01n/a7
Nov ’23n/a
US$63.54
0%
17.1%US$79.60US$49.75n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Thryv Holdings

US$672.7m

Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.

THRY

US$16.39

7D

19.3%

1Y

-8.4%

Gray Television

US$426.6m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.00

7D

-5.5%

1Y

-18.3%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$20.47

7D

10.5%

1Y

118.9%