Sphere Entertainment Co.

NYSE:SPHR 株式レポート

時価総額:US$1.5b

Sphere Entertainment 評価

SPHR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPHR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSPHRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSPHRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

SPHR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SPHR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.4x
企業価値/EBITDA23.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SPHR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPHR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
LION Lionsgate Studios
0.7x7.3%US$2.0b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.6%US$1.7b
IQ iQIYI
0.5x2.9%US$2.4b
IMAX IMAX
3.7x8.6%US$1.3b
SPHR Sphere Entertainment
1.5x13.5%US$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: SPHRは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

SPHR'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SPHRは、 US Entertainment業界平均 (1.3x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SPHR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SPHR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SPHRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSPHR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$41.87
US$51.50
+23.0%
17.4%US$68.00US$40.00n/a8
Oct ’25US$43.84
US$49.57
+13.1%
15.3%US$63.00US$40.00n/a7
Sep ’25US$46.60
US$48.50
+4.1%
8.4%US$57.00US$45.00n/a6
Aug ’25US$41.88
US$41.60
-0.7%
8.3%US$45.00US$37.00n/a5
Jul ’25US$34.62
US$40.60
+17.3%
6.3%US$43.00US$37.00n/a5
Jun ’25US$36.50
US$40.40
+10.7%
6.0%US$43.00US$37.00n/a5
May ’25US$39.46
US$42.50
+7.7%
8.2%US$48.00US$37.00n/a6
Apr ’25US$49.16
US$42.50
-13.5%
8.2%US$48.00US$37.00n/a6
Mar ’25US$44.29
US$42.50
-4.0%
8.2%US$48.00US$37.00n/a6
Feb ’25US$36.33
US$35.80
-1.5%
13.5%US$44.00US$30.00n/a5
Jan ’25US$33.96
US$35.00
+3.1%
10.2%US$40.00US$30.00n/a5
Dec ’24US$34.50
US$32.25
-6.5%
13.2%US$38.00US$26.00n/a4
Nov ’24US$33.88
US$30.50
-10.0%
17.0%US$38.00US$24.00US$42.024
Oct ’24US$37.16
US$30.50
-17.9%
17.0%US$38.00US$24.00US$43.844
Sep ’24US$36.54
US$29.75
-18.6%
19.1%US$38.00US$24.00US$46.604
Aug ’24US$41.23
US$25.25
-38.8%
1.7%US$26.00US$25.00US$41.884
Jul ’24US$27.39
US$25.25
-7.8%
1.7%US$26.00US$25.00US$34.624
Jun ’24US$23.05
US$25.33
+9.9%
1.9%US$26.00US$25.00US$36.503
Apr ’24US$59.07
US$73.33
+24.1%
4.6%US$78.00US$70.00US$49.163
Mar ’24US$60.86
US$69.75
+14.6%
9.8%US$78.00US$59.00US$44.294
Feb ’24US$52.34
US$60.00
+14.6%
17.3%US$77.00US$49.00US$36.335
Jan ’24US$44.97
US$60.00
+33.4%
17.3%US$77.00US$49.00US$33.965
Dec ’23US$48.49
US$58.67
+21.0%
16.9%US$77.00US$49.00US$34.506
Nov ’23US$49.11
US$82.33
+67.7%
15.6%US$100.00US$63.00US$33.886

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘