Sphere Entertainment Co.

NYSE:SPHR 株式レポート

時価総額:US$1.5b

Sphere Entertainment 評価

SPHR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPHR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPHR ( $40.29 ) は、当社の 公正価値 ( $162.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPHRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SPHR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SPHRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SPHR の販売価格 レシオを示している。これはSPHR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPHR のPS レシオは?
PS比1.3x
売上高US$1.14b
時価総額US$1.47b

販売価格 同業他社との比較

SPHR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPHR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.8b
IQ iQIYI
0.4x1.6%US$1.9b
LION Lionsgate Studios
0.7x6.7%US$2.0b
IMAX IMAX
3.8x8.6%US$1.3b
SPHR Sphere Entertainment
1.3x2.7%US$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: SPHRは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

SPHR'のPS レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

26 企業価格/販売推定成長率時価総額
IQ iQIYI
0.4x1.6%US$1.94b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.81b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.69b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
SPHR 1.3x業界平均 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
26 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SPHRは、 US Entertainment業界平均 (1.4x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SPHR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SPHR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: SPHRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSPHR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$40.29
US$50.75
+26.0%
16.2%US$64.00US$40.00n/a8
Nov ’25US$42.02
US$51.50
+22.6%
17.4%US$68.00US$40.00n/a8
Oct ’25US$43.84
US$49.57
+13.1%
15.3%US$63.00US$40.00n/a7
Sep ’25US$46.60
US$48.50
+4.1%
8.4%US$57.00US$45.00n/a6
Aug ’25US$41.88
US$41.60
-0.7%
8.3%US$45.00US$37.00n/a5
Jul ’25US$34.62
US$40.60
+17.3%
6.3%US$43.00US$37.00n/a5
Jun ’25US$36.50
US$40.40
+10.7%
6.0%US$43.00US$37.00n/a5
May ’25US$39.46
US$42.50
+7.7%
8.2%US$48.00US$37.00n/a6
Apr ’25US$49.16
US$42.50
-13.5%
8.2%US$48.00US$37.00n/a6
Mar ’25US$44.29
US$42.50
-4.0%
8.2%US$48.00US$37.00n/a6
Feb ’25US$36.33
US$35.80
-1.5%
13.5%US$44.00US$30.00n/a5
Jan ’25US$33.96
US$35.00
+3.1%
10.2%US$40.00US$30.00n/a5
Dec ’24US$34.50
US$32.25
-6.5%
13.2%US$38.00US$26.00n/a4
Nov ’24US$33.88
US$30.50
-10.0%
17.0%US$38.00US$24.00US$42.024
Oct ’24US$37.16
US$30.50
-17.9%
17.0%US$38.00US$24.00US$43.844
Sep ’24US$36.54
US$29.75
-18.6%
19.1%US$38.00US$24.00US$46.604
Aug ’24US$41.23
US$25.25
-38.8%
1.7%US$26.00US$25.00US$41.884
Jul ’24US$27.39
US$25.25
-7.8%
1.7%US$26.00US$25.00US$34.624
Jun ’24US$23.05
US$25.33
+9.9%
1.9%US$26.00US$25.00US$36.503
Apr ’24US$59.07
US$73.33
+24.1%
4.6%US$78.00US$70.00US$49.163
Mar ’24US$60.86
US$69.75
+14.6%
9.8%US$78.00US$59.00US$44.294
Feb ’24US$52.34
US$60.00
+14.6%
17.3%US$77.00US$49.00US$36.335
Jan ’24US$44.97
US$60.00
+33.4%
17.3%US$77.00US$49.00US$33.965
Dec ’23US$48.49
US$58.67
+21.0%
16.9%US$77.00US$49.00US$34.506
Nov ’23US$49.11
US$82.33
+67.7%
15.6%US$100.00US$63.00US$33.886

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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