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Sphere Entertainment 評価
SPHR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比 較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SPHR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SPHR ( $34.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $27.77 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SPHR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SPHR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SPHR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | -66.4x |
| PEGレシオ | -0.08x |
株価収益率 同業他社との比較
SPHR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SPHRは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SPHR'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SPHR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.7x |
| 公正PE 比率 | 2.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SPHRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$33.28 | US$40.40 +21.4% | 6.0% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$36.50 | US$40.40 +10.7% | 6.0% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$39.46 | US$42.50 +7.7% | 8.2% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$49.16 | US$42.50 -13.5% | 8.2% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$44.29 | US$42.50 -4.0% | 8.2% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$36.33 | US$35.80 -1.5% | 13.5% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$33.96 | US$35.00 +3.1% | 10.2% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$34.50 | US$32.25 -6.5% | 13.2% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$33.88 | US$30.50 -10.0% | 17.0% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$37.16 | US$30.50 -17.9% | 17.0% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$36.54 | US$29.75 -18.6% | 19.1% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$41.23 | US$25.25 -38.8% | 1.7% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$27.39 | US$25.25 -7.8% | 1.7% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$23.05 | US$25.33 +9.9% | 1.9% | US$26.00 | US$25.00 | US$36.50 | 3 |
| Apr ’24 | US$59.07 | US$73.33 +24.1% | 4.6% | US$78.00 | US$70.00 | US$49.16 | 3 |
| Mar ’24 | US$60.86 | US$69.75 +14.6% | 9.8% | US$78.00 | US$59.00 | US$44.29 | 4 |
| Feb ’24 | US$52.34 | US$60.00 +14.6% | 17.3% | US$77.00 | US$49.00 | US$36.33 | 5 |
| Jan ’24 | US$44.97 | US$60.00 +33.4% | 17.3% | US$77.00 | US$49.00 | US$33.96 | 5 |
| Dec ’23 | US$48.49 | US$58.67 +21.0% | 16.9% | US$77.00 | US$49.00 | US$34.50 | 6 |
| Nov ’23 | US$49.11 | US$82.33 +67.7% | 15.6% | US$100.00 | US$63.00 | US$33.88 | 6 |
| Oct ’23 | US$44.09 | US$82.33 +86.7% | 15.6% | US$100.00 | US$63.00 | US$37.16 | 6 |
| Sep ’23 | US$53.83 | US$82.33 +53.0% | 15.6% | US$100.00 | US$63.00 | US$36.54 | 6 |
| Aug ’23 | US$59.03 | US$82.83 +40.3% | 17.5% | US$100.00 | US$63.00 | US$41.23 | 6 |
| Jul ’23 | US$53.12 | US$81.43 +53.3% | 17.1% | US$100.00 | US$63.00 | US$27.39 | 7 |
| Jun ’23 | US$66.31 | US$81.71 +23.2% | 16.5% | US$100.00 | US$65.00 | US$23.05 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。