このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
National CineMedia 評価
NCMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NCMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NCMI ( $4.52 ) は、当社の 公正価値 ( $27.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NCMIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NCMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NCMI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$686.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 51.6x |
| PEGレシオ | -0.08x |
株価収益率 同業他社との比較
NCMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NCMIは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NCMI'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NCMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.2x |
| 公正PE 比率 | 6.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NCMIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.20 | US$7.50 +4.2% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$6.89 | US$7.50 +8.9% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.77 | US$6.50 +12.7% | 10.9% | US$7.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.22 | US$6.33 +50.1% | 13.4% | US$7.50 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.55 | US$6.33 +14.1% | 13.4% | US$7.50 | US$5.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.47 | US$6.08 +36.1% | 8.4% | US$6.75 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.32 | US$6.08 +14.3% | 8.4% | US$6.75 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.15 | US$5.00 +20.5% | 14.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.05 | US$5.00 +23.5% | 14.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$4.14 | US$5.00 +20.8% | 14.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$3.95 | US$5.50 +39.2% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.92 | US$4.85 +23.7% | 23.7% | US$6.00 | US$3.70 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$4.49 | US$4.85 +8.0% | 23.7% | US$6.00 | US$3.70 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$4.43 | US$4.35 -1.8% | 14.9% | US$5.00 | US$3.70 | US$6.89 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.18 | US$18.75 +759.3% | 86.7% | US$35.00 | US$2.50 | US$4.15 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.65 | US$18.75 +607.5% | 86.7% | US$35.00 | US$2.50 | US$4.05 | 2 |
| Jan ’24 | US$2.20 | US$20.00 +809.1% | 75.0% | US$35.00 | US$5.00 | US$4.14 | 2 |
| Dec ’23 | US$4.33 | US$20.00 +361.6% | 75.0% | US$35.00 | US$5.00 | US$3.95 | 2 |
| Nov ’23 | US$4.29 | US$22.50 +424.6% | 77.8% | US$40.00 | US$5.00 | US$3.92 | 2 |
| Oct ’23 | US$6.52 | US$33.75 +418.0% | 43.7% | US$50.00 | US$10.00 | US$4.49 | 4 |
| Sep ’23 | US$12.20 | US$35.00 +186.9% | 36.4% | US$50.00 | US$15.00 | US$4.43 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。