Integral Ad Science Holding Corp.

NasdaqGS:IAS 株式レポート

時価総額：US$1.6b

Integral Ad Science Holding 評価

IAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IAS ( $10.11 ) は、当社の 公正価値 ( $37.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IASは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IAS の株価収益率 レシオを示している。これはIAS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IAS のPE レシオは？
PEレシオ50.3x
収益US$32.69m
時価総額US$1.64b

株価収益率 同業他社との比較

IAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均93.3x
MGNI Magnite
129x49.3%US$2.2b
IBTA Ibotta
183.3x64.9%US$2.1b
CRTO Criteo
20.1x16.2%US$2.0b
PUBM PubMatic
41.1x-3.2%US$710.8m
IAS Integral Ad Science Holding
50.3x26.6%US$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: IASは、同業他社の平均 ( { 50.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 93.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IAS'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
3.1x-29.4%US$473.32m
ABLV Able View Global
3.9xn/aUS$36.85m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$7.72m
IAS 50.3x業界平均 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IASは、 US Media業界平均 (14.8x) (50.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.3x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: IASは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.11
US$14.97
+48.1%
9.1%US$18.00US$12.57n/a16
Nov ’25US$11.90
US$15.79
+32.7%
12.8%US$20.00US$12.57n/a16
Oct ’25US$10.55
US$16.00
+51.7%
11.9%US$20.00US$13.00n/a15
Sep ’25US$11.63
US$16.00
+37.6%
11.9%US$20.00US$13.00n/a15
Aug ’25US$9.92
US$15.40
+55.2%
15.3%US$20.00US$12.00n/a15
Jul ’25US$9.71
US$15.63
+60.9%
18.8%US$22.00US$12.00n/a16
Jun ’25US$9.26
US$15.63
+68.7%
18.8%US$22.00US$12.00n/a16
May ’25US$9.71
US$16.62
+71.1%
17.3%US$22.00US$12.00n/a17
Apr ’25US$9.71
US$17.53
+80.6%
13.1%US$22.00US$12.00n/a15
Mar ’25US$10.20
US$18.33
+79.7%
10.7%US$22.00US$16.00n/a15
Feb ’25US$15.00
US$20.67
+37.8%
14.3%US$27.00US$17.00n/a15
Jan ’25US$14.39
US$20.92
+45.4%
14.6%US$27.00US$17.00n/a13
Dec ’24US$14.63
US$20.81
+42.2%
15.3%US$27.00US$16.50n/a13
Nov ’24US$11.36
US$21.65
+90.6%
14.8%US$25.00US$15.00US$11.9013
Oct ’24US$11.89
US$22.35
+87.9%
11.2%US$25.00US$16.00US$10.5513
Sep ’24US$14.31
US$22.88
+59.9%
7.8%US$25.00US$19.00US$11.6312
Aug ’24US$19.54
US$23.05
+17.9%
7.0%US$25.00US$20.00US$9.9211
Jul ’24US$17.98
US$22.06
+22.7%
8.7%US$25.00US$20.00US$9.719
Jun ’24US$19.35
US$19.89
+2.8%
6.5%US$22.00US$17.00US$9.269
May ’24US$15.95
US$16.10
+0.9%
9.8%US$19.00US$14.00US$9.7110
Apr ’24US$14.27
US$15.00
+5.1%
12.6%US$18.00US$11.00US$9.719
Mar ’24US$10.49
US$13.13
+25.1%
12.9%US$15.00US$10.00US$10.208
Feb ’24US$10.32
US$13.13
+27.2%
12.9%US$15.00US$10.00US$15.008
Jan ’24US$8.79
US$12.88
+46.5%
13.7%US$16.00US$10.00US$14.398
Dec ’23US$9.79
US$12.88
+31.5%
13.7%US$16.00US$10.00US$14.638
Nov ’23US$8.34
US$14.13
+69.4%
24.1%US$21.00US$8.00US$11.368

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$172.49

7D

-3.3%

1Y

27.5%

Baidu

US$29.7b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$84.58

7D

-4.9%

1Y

-21.8%

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.71

7D

0.5%

1Y

-5.3%