Magnite 評価
MGNI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MGNI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MGNI ( $16.55 ) は、当社の 公正価値 ( $30.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MGNIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MGNI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 MGNIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
MGNI のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 134.6x |
収益 | US$17.29m |
時価総額 | US$2.26b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.8x |
企業価値/EBITDA | 27.4x |
PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MGNI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MGNIは、同業他社の平均 ( { 134.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MGNI'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MGNIは、 US Media業界平均 (15.1x) (134.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MGNI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 134.6x |
公正PE 比率 | 33.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MGNIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 134.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$16.55 | US$17.63 +6.5% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
Nov ’25 | US$12.41 | US$17.13 +38.0% | 16.0% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
Oct ’25 | US$12.36 | US$17.50 +41.6% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$13.79 | US$17.50 +26.9% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$13.96 | US$17.41 +24.7% | 12.2% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$13.53 | US$16.50 +22.0% | 12.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$12.34 | US$16.06 +30.1% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$9.00 | US$15.69 +74.3% | 12.0% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$10.58 | US$15.50 +46.5% | 13.3% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$12.23 | US$15.22 +24.5% | 13.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$9.06 | US$13.14 +45.0% | 13.2% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$9.34 | US$13.35 +42.9% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$8.39 | US$13.35 +59.1% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$6.64 | US$14.86 +123.9% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.41 | 11 |
Oct ’24 | US$7.54 | US$14.86 +97.1% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.36 | 11 |
Sep ’24 | US$8.58 | US$14.86 +73.2% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.79 | 11 |
Aug ’24 | US$14.84 | US$15.95 +7.5% | 13.4% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.96 | 11 |
Jul ’24 | US$13.65 | US$15.77 +15.6% | 13.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.53 | 11 |
Jun ’24 | US$12.98 | US$15.32 +18.0% | 10.8% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.34 | 11 |
May ’24 | US$9.39 | US$15.23 +62.2% | 12.5% | US$18.00 | US$10.00 | US$9.00 | 11 |
Apr ’24 | US$9.26 | US$15.25 +64.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$10.58 | 10 |
Mar ’24 | US$10.84 | US$15.25 +40.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$12.23 | 10 |
Feb ’24 | US$12.14 | US$14.45 +19.0% | 11.6% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.06 | 10 |
Jan ’24 | US$10.59 | US$14.55 +37.4% | 11.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.34 | 10 |
Dec ’23 | US$11.87 | US$13.67 +15.1% | 17.2% | US$17.00 | US$9.00 | US$8.39 | 9 |
Nov ’23 | US$7.41 | US$14.89 +100.9% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$6.64 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Baidu
US$30.4b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$81.63
7D
-2.9%
1Y
-32.0%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.50
7D
0.8%
1Y
-1.8%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%