Magnite 評価
MGNI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MGNI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MGNI ( $13.2 ) は、当社の 公正価値 ( $31.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MGNIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MGNI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MGNI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 24.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MGNI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MGNIは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MGNI'のPE レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MGNI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.9x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: MGNIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.20 | US$17.13 +29.7% | 16.0% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$12.36 | US$17.50 +41.6% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$13.79 | US$17.50 +26.9% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$13.96 | US$17.41 +24.7% | 12.2% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$13.53 | US$16.50 +22.0% | 12.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$12.34 | US$16.06 +30.1% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$9.00 | US$15.69 +74.3% | 12.0% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$10.58 | US$15.50 +46.5% | 13.3% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.23 | US$15.22 +24.5% | 13.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$9.06 | US$13.14 +45.0% | 13.2% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$9.34 | US$13.35 +42.9% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$13.35 +59.1% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$6.64 | US$14.86 +123.9% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.41 | 11 |
| Oct ’24 | US$7.54 | US$14.86 +97.1% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.36 | 11 |
| Sep ’24 | US$8.58 | US$14.86 +73.2% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.79 | 11 |
| Aug ’24 | US$14.84 | US$15.95 +7.5% | 13.4% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.96 | 11 |
| Jul ’24 | US$13.65 | US$15.77 +15.6% | 13.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.53 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.98 | US$15.32 +18.0% | 10.8% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.34 | 11 |
| May ’24 | US$9.39 | US$15.23 +62.2% | 12.5% | US$18.00 | US$10.00 | US$9.00 | 11 |
| Apr ’24 | US$9.26 | US$15.25 +64.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$10.58 | 10 |
| Mar ’24 | US$10.84 | US$15.25 +40.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$12.23 | 10 |
| Feb ’24 | US$12.14 | US$14.45 +19.0% | 11.6% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.06 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.59 | US$14.55 +37.4% | 11.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.34 | 10 |
| Dec ’23 | US$11.87 | US$13.67 +15.1% | 17.2% | US$17.00 | US$9.00 | US$8.39 | 9 |
| Nov ’23 | US$7.41 | US$14.89 +100.9% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$6.64 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。