Emerald Holding, Inc.

NYSE:EEX 株式レポート

時価総額：US$964.2m

Emerald Holding 評価

EEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EEX ( $4.68 ) は、当社の 公正価値 ( $14.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EEXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EEXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EEX の販売価格 レシオを示している。これはEEX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EEX のPS レシオは？
PS比2.4x
売上高US$393.50m
時価総額US$964.18m

販売価格 同業他社との比較

EEX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EEX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
NCMI National CineMedia
2.6x11.8%US$641.6m
ADV Advantage Solutions
0.3x-2.5%US$1.1b
PUBM PubMatic
2.5x7.9%US$739.9m
CCO Clear Channel Outdoor Holdings
0.3x4.0%US$763.0m
EEX Emerald Holding
2.4x6.6%US$964.2m

Price-To-Sales vs ピア: EEXは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

EEX'のPS レシオは、US Media 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
PARA Paramount Global
0.2x1.5%US$7.37b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
ATUS Altice USA
0.1x-2.4%US$1.10b
ADV Advantage Solutions
0.3x-2.5%US$1.08b
EEX 2.4x業界平均 0.9xNo. of Companies35PS01.22.43.64.86+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EEXは、 US Media業界平均 (0.9x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EEX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EEX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: EEXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEEX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.68
US$7.90
+68.8%
1.3%US$8.00US$7.80n/a2
Nov ’25US$4.08
US$7.90
+93.6%
1.3%US$8.00US$7.80n/a2
Oct ’25US$4.61
US$9.70
+110.4%
13.4%US$11.00US$8.40n/a2
Sep ’25US$5.55
US$9.70
+74.8%
13.4%US$11.00US$8.40n/a2
Aug ’25US$5.51
US$9.60
+74.2%
14.6%US$11.00US$8.20n/a2
Jul ’25US$5.50
US$9.60
+74.5%
14.6%US$11.00US$8.20n/a2
Jun ’25US$5.70
US$9.60
+68.4%
14.6%US$11.00US$8.20n/a2
May ’25US$5.88
US$9.43
+60.4%
12.4%US$11.00US$8.20n/a3
Apr ’25US$6.40
US$9.35
+46.1%
10.9%US$11.00US$8.20n/a4
Mar ’25US$5.71
US$9.35
+63.7%
10.9%US$11.00US$8.20n/a4
Feb ’25US$6.18
US$9.40
+52.1%
10.3%US$11.00US$8.40n/a4
Jan ’25US$5.98
US$9.40
+57.2%
10.3%US$11.00US$8.40n/a4
Dec ’24US$5.22
US$9.40
+80.1%
10.3%US$11.00US$8.40n/a4
Nov ’24US$4.99
US$9.43
+89.0%
20.9%US$12.00US$7.20US$4.083
Oct ’24US$4.52
US$9.43
+108.7%
20.9%US$12.00US$7.20US$4.613
Sep ’24US$4.34
US$9.60
+121.2%
25.0%US$12.00US$7.20US$5.552
Aug ’24US$4.84
US$9.60
+98.3%
25.0%US$12.00US$7.20US$5.512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.30

7D

-4.2%

1Y

-27.6%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%