Bilibili バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Bilibiliの総株主資本はCN¥13.7B 、総負債はCN¥4.3Bで、負債比率は31.3%となります。総資産と総負債はそれぞれCN¥32.0BとCN¥18.3Bです。
主要情報
31.3%
負債資本比率
CN¥4.30b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CN¥15.23b |
| エクイティ | CN¥13.72b |
| 負債合計 | CN¥18.30b |
| 総資産 | CN¥32.02b |
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Mar 22財務状況分析
短期負債: BILIの 短期資産 ( CN¥18.7B ) が 短期負債 ( CN¥17.8B ) を超えています。
長期負債: BILIの短期資産 ( CN¥18.7B ) が 長期負債 ( CN¥541.3M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: BILI総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: BILIの負債対資本比率は、過去 5 年間で42.8%から31.3%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 BILIは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: BILIは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間6.3 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。