Regis Resources Limited

OTCPK:RGRS.Y 株式レポート

時価総額：US$1.2b

Regis Resources 評価

RGRS.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RGRS.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RGRS.Y ( $5.2 ) は、当社の 公正価値 ( $19.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RGRS.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RGRS.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RGRS.Yは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RGRS.Y の販売価格 レシオを示している。これはRGRS.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RGRS.Y のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高AU$1.26b
時価総額AU$1.93b

販売価格 同業他社との比較

RGRS.Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RGRS.Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
DRD DRDGOLD
2.4x11.0%US$834.8m
CDE Coeur Mining
2.6x17.0%US$2.6b
MUX McEwen Mining
2.2x18.4%US$443.5m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.1b
RGRS.Y Regis Resources
1.5x2.3%US$1.9b

Price-To-Sales vs ピア: RGRS.Yは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RGRS.Y'のPS レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／販売推定成長率時価総額
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
RGRS.Y 1.5x業界平均 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RGRS.Yは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RGRS.Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RGRS.Y PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのRGRS.YのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%