Caledonia Mining 評価
CMCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CMCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CMCL ( $11.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $9.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CMCL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CMCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CMCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CMCL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23x |
| 収益 | US$9.28m |
| 時価総額 | US$214.24m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CMCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CMCLは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CMCL'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CMCLは、 US Metals and Mining業界平均 (19.1x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CMCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23x |
| 公正PE 比率 | 63.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CMCLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Trinseo
US$122.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.40
7D
-7.9%
1Y
-50.1%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.47
7D
-2.6%
1Y
-21.8%
CMOC Group
HK$162.2b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.81
7D
-8.0%
1Y
41.7%