Gold Royalty Corp.

NYSEAM:GROY 株式レポート

時価総額：US$241.5m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Gold Royalty 評価

GROY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GROY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GROY ( $1.39 ) は、当社の 公正価値 ( $3.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GROYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GROY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GROY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益52.7x
企業価値／EBITDA-53.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GROY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GROY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
CMCL Caledonia Mining
1.3x-1.4%US$196.6m
FTCO Fortitude Gold
1.9xn/aUS$114.3m
MUX McEwen Mining
2.9x11.7%US$494.9m
DRD DRDGOLD
2.2x21.2%US$691.8m
GROY Gold Royalty
45.4x52.6%US$241.5m

Price-To-Sales vs ピア: GROYは、同業他社の平均 ( { 45.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GROY'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GROYは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (45.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GROY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GROY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率45.4x
公正PS 比率38.5x

Price-To-Sales対 公正比率: GROYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 45.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 38.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGROY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.39
US$3.32
+138.6%
34.8%US$5.75US$2.50n/a6
Jun ’25US$1.63
US$3.48
+113.5%
34.5%US$5.75US$2.50n/a5
May ’25US$2.02
US$3.49
+72.6%
31.5%US$5.75US$2.50n/a7
Apr ’25US$1.89
US$3.25
+72.0%
31.6%US$5.50US$2.25n/a7
Mar ’25US$1.75
US$3.46
+98.0%
31.0%US$5.50US$2.25n/a7
Feb ’25US$1.37
US$3.46
+152.9%
31.0%US$5.50US$2.25n/a7
Jan ’25US$1.47
US$3.50
+138.1%
29.6%US$5.50US$2.50n/a7
Dec ’24US$1.60
US$3.57
+123.2%
28.4%US$5.50US$2.50n/a7
Nov ’24US$1.26
US$4.14
+228.8%
47.6%US$8.75US$2.50n/a7
Oct ’24US$1.28
US$4.16
+225.3%
46.7%US$8.75US$2.65n/a7
Sep ’24US$1.44
US$4.23
+193.7%
45.3%US$8.75US$2.85n/a7
Aug ’24US$1.74
US$4.66
+167.7%
40.8%US$8.75US$2.85n/a7
Jul ’24US$1.77
US$4.66
+163.1%
40.8%US$8.75US$2.85n/a7
Jun ’24US$2.02
US$5.45
+169.8%
32.2%US$8.75US$4.00US$1.635
May ’24US$2.10
US$5.40
+157.1%
33.3%US$8.75US$3.75US$2.025
Apr ’24US$2.16
US$5.40
+150.0%
33.3%US$8.75US$3.75US$1.895
Mar ’24US$2.15
US$5.75
+167.4%
31.0%US$9.00US$4.00US$1.755
Feb ’24US$2.43
US$5.55
+128.4%
25.7%US$8.00US$4.00US$1.375
Jan ’24US$2.33
US$5.55
+138.2%
25.7%US$8.00US$4.00US$1.475
Dec ’23US$2.87
US$5.60
+95.1%
24.7%US$8.00US$4.00US$1.605
Nov ’23US$2.47
US$5.60
+126.7%
24.7%US$8.00US$4.00US$1.265
Oct ’23US$2.54
US$6.00
+136.2%
29.2%US$8.00US$3.75US$1.285
Sep ’23US$2.59
US$6.15
+137.5%
27.2%US$8.00US$3.75US$1.445
Aug ’23US$3.02
US$6.25
+107.0%
28.6%US$8.50US$3.75US$1.745
Jul ’23US$2.34
US$6.93
+195.9%
19.8%US$8.25US$5.00US$1.774
Jun ’23US$2.85
US$6.93
+143.0%
19.8%US$8.25US$5.00US$2.024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y