First Quantum Minerals Ltd.

OTCPK:FQVL.F 株式レポート

時価総額：US$11.4b

First Quantum Minerals 評価

FQVL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FQVL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FQVL.F ( $13.78 ) は、当社の 公正価値 ( $79.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FQVL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FQVL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FQVL.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FQVL.F の販売価格 レシオを示している。これはFQVL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FQVL.F のPS レシオは？
PS比2.4x
売上高US$4.76b
時価総額US$11.41b

販売価格 同業他社との比較

FQVL.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FQVL.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
FCX Freeport-McMoRan
2.5x5.5%US$62.8b
SCCO Southern Copper
7.2x4.9%US$78.8b
MTAL Metals Acquisition
3.3x12.2%US$1.1b
AA Alcoa
1.1x1.0%US$11.7b
FQVL.F First Quantum Minerals
2.4x20.4%US$16.0b

Price-To-Sales vs ピア: FQVL.Fは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FQVL.F'のPS レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／販売推定成長率時価総額
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
FQVL.F 2.4x業界平均 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FQVL.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FQVL.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FQVL.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率2.9x

Price-To-Sales対 公正比率: FQVL.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFQVL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.78
US$15.36
+11.5%
13.3%US$19.49US$12.52n/a21
Nov ’25US$13.09
US$15.21
+16.2%
12.9%US$19.49US$12.52n/a21
Oct ’25US$14.08
US$14.99
+6.5%
12.8%US$18.81US$12.21n/a21
Sep ’25US$12.60
US$14.99
+19.0%
14.1%US$18.86US$11.91n/a21
Aug ’25US$11.52
US$15.18
+31.8%
14.0%US$18.86US$11.91n/a22
Jul ’25US$13.35
US$14.71
+10.2%
16.0%US$18.98US$11.69n/a22
Jun ’25US$12.84
US$13.86
+7.9%
17.4%US$18.95US$10.14n/a24
May ’25US$12.54
US$12.71
+1.3%
14.6%US$18.95US$10.13n/a23
Apr ’25US$10.73
US$12.10
+12.8%
18.1%US$18.51US$8.84n/a23
Mar ’25US$9.52
US$11.75
+23.4%
19.5%US$18.51US$8.14n/a21
Feb ’25US$9.42
US$12.25
+30.1%
33.3%US$27.25US$8.17n/a20
Jan ’25US$8.27
US$14.06
+70.0%
37.9%US$27.25US$8.84n/a19
Dec ’24US$8.32
US$16.40
+97.2%
34.1%US$28.00US$8.84n/a20
Nov ’24US$10.69
US$20.75
+94.1%
21.3%US$27.47US$14.40US$13.0919
Oct ’24US$23.64
US$27.71
+17.2%
13.8%US$34.05US$19.22US$14.0820
Sep ’24US$27.09
US$27.41
+1.2%
14.0%US$34.05US$19.67US$12.6021
Aug ’24US$28.94
US$27.43
-5.2%
14.9%US$34.05US$19.67US$11.5221
Jul ’24US$23.65
US$26.07
+10.2%
12.9%US$31.42US$19.83US$13.3522
Jun ’24US$21.40
US$25.61
+19.7%
15.3%US$30.84US$15.44US$12.8422
May ’24US$25.13
US$25.31
+0.7%
15.5%US$30.84US$15.44US$12.5421
Apr ’24US$22.99
US$23.13
+0.6%
15.2%US$29.20US$16.26US$10.7321
Mar ’24US$22.64
US$21.95
-3.1%
15.8%US$27.59US$14.91US$9.5221
Feb ’24US$23.09
US$22.80
-1.3%
17.0%US$27.70US$14.94US$9.4221
Jan ’24US$20.86
US$22.19
+6.4%
17.6%US$28.79US$14.80US$8.2722
Dec ’23US$23.96
US$22.02
-8.1%
20.2%US$29.55US$13.93US$8.3222
Nov ’23US$19.20
US$21.27
+10.8%
21.5%US$29.53US$12.55US$10.6922

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%