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Freeport-McMoRan 評価
FCX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FCX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FCX ( $48.11 ) は、当社の 公正価値 ( $87.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FCXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FCX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FCX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$68.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
FCX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FCXは、同業他社の平均 ( { 41.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FCX'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FCX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.8x |
| 公正PE 比率 | 41.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FCXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 41.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$48.11 | US$53.75 +11.7% | 9.9% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$52.73 | US$53.26 +1.0% | 10.3% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$49.91 | US$51.70 +3.6% | 10.9% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$47.33 | US$47.43 +0.2% | 10.8% | US$57.00 | US$39.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$37.93 | US$46.21 +21.8% | 11.0% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$40.18 | US$46.30 +15.2% | 11.0% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$42.57 | US$45.49 +6.9% | 11.9% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$39.24 | US$45.80 +16.7% | 11.2% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$33.71 | US$46.95 +39.3% | 10.5% | US$57.00 | US$41.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$37.29 | US$48.06 +28.9% | 9.6% | US$57.00 | US$42.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$41.49 | US$45.73 +10.2% | 15.3% | US$57.00 | US$29.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$43.75 | US$45.78 +4.6% | 15.3% | US$57.00 | US$29.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | US$40.00 | US$45.93 +14.8% | 15.0% | US$57.00 | US$29.00 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | US$35.47 | US$46.56 +31.3% | 15.8% | US$57.00 | US$29.00 | US$52.73 | 20 |
| May ’24 | US$37.63 | US$45.86 +21.9% | 15.8% | US$60.00 | US$29.00 | US$49.91 | 19 |
| Apr ’24 | US$40.91 | US$45.26 +10.6% | 16.9% | US$60.00 | US$24.00 | US$47.33 | 18 |
| Mar ’24 | US$43.00 | US$44.87 +4.3% | 17.4% | US$60.00 | US$24.00 | US$37.93 | 18 |
| Feb ’24 | US$44.81 | US$43.22 -3.5% | 20.6% | US$60.00 | US$24.00 | US$40.18 | 18 |
| Jan ’24 | US$38.00 | US$37.27 -1.9% | 20.2% | US$55.00 | US$23.00 | US$42.57 | 18 |
| Dec ’23 | US$39.57 | US$35.49 -10.3% | 19.6% | US$55.00 | US$23.00 | US$39.24 | 18 |
| Nov ’23 | US$32.90 | US$34.81 +5.8% | 20.5% | US$55.00 | US$23.00 | US$33.71 | 18 |
| Oct ’23 | US$27.33 | US$36.72 +34.4% | 19.7% | US$55.00 | US$24.00 | US$37.29 | 19 |
| Sep ’23 | US$28.09 | US$37.25 +32.6% | 19.3% | US$55.00 | US$24.00 | US$41.49 | 19 |
| Aug ’23 | US$29.98 | US$37.51 +25.1% | 19.3% | US$55.00 | US$24.00 | US$43.75 | 19 |
| Jul ’23 | US$29.20 | US$47.93 +64.1% | 20.8% | US$65.00 | US$29.00 | US$40.00 | 20 |
| Jun ’23 | US$39.64 | US$49.45 +24.7% | 18.7% | US$65.00 | US$29.00 | US$35.47 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。