Elemental Altus Royalties Corp.

OTCPK:ELEM.F 株式レポート

時価総額:US$223.4m

Elemental Altus Royalties 評価

ELEM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELEM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELEM.F ( $0.91 ) は、当社の 公正価値 ( $0.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELEM.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

ELEM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

ELEM.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益17.6x
企業価値/EBITDA48.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ELEM.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELEM.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
CMCL Caledonia Mining
1.9x3.4%US$294.9m
GROY Gold Royalty
30.7x35.9%US$229.9m
MUX McEwen Mining
2.5x11.1%US$481.1m
FTCO Fortitude Gold
3.4xn/aUS$130.8m
ELEM.F Elemental Altus Royalties
16.7x43.7%US$309.7m

Price-To-Sales vs ピア: ELEM.Fは、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

ELEM.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ELEM.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (16.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ELEM.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ELEM.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率16.7x
公正PS 比率23.5x

Price-To-Sales対 公正比率: ELEM.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのELEM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.91
US$1.47
+62.0%
15.2%US$1.69US$1.12n/a4
Nov ’25US$0.90
US$1.47
+62.9%
15.2%US$1.69US$1.12n/a4
Oct ’25US$0.89
US$1.52
+70.3%
3.4%US$1.59US$1.48n/a3
Sep ’25US$0.78
US$1.48
+89.7%
3.4%US$1.55US$1.44n/a3
Aug ’25US$0.77
US$1.48
+92.2%
3.4%US$1.55US$1.44n/a3
Jul ’25US$0.82
US$1.47
+79.1%
5.1%US$1.57US$1.38n/a3
Jun ’25US$0.85
US$1.48
+74.3%
5.1%US$1.58US$1.40n/a3
May ’25US$0.85
US$1.50
+75.0%
5.2%US$1.57US$1.39n/a4
Apr ’25US$0.85
US$1.38
+62.3%
10.2%US$1.58US$1.21n/a4
Mar ’25US$0.77
US$1.38
+78.8%
10.2%US$1.58US$1.22n/a4
Feb ’25US$0.81
US$1.41
+75.5%
10.9%US$1.60US$1.23n/a4
Jan ’25US$0.82
US$1.42
+72.4%
12.4%US$1.58US$1.18n/a3
Dec ’24US$0.83
US$1.42
+70.5%
12.4%US$1.58US$1.18n/a3
Nov ’24US$0.83
US$1.40
+68.9%
12.4%US$1.56US$1.16US$0.903
Oct ’24US$0.87
US$1.38
+58.6%
10.7%US$1.50US$1.17US$0.893
Sep ’24US$0.89
US$1.43
+60.6%
6.8%US$1.51US$1.29US$0.783
Aug ’24US$0.91
US$1.47
+61.3%
6.8%US$1.56US$1.33US$0.773
Jul ’24US$0.88
US$1.50
+69.7%
2.0%US$1.54US$1.46US$0.823
Jun ’24US$0.93
US$1.47
+58.8%
2.0%US$1.51US$1.43US$0.853
May ’24US$1.02
US$1.48
+44.8%
2.0%US$1.51US$1.44US$0.853
Apr ’24US$0.98
US$1.45
+48.0%
5.2%US$1.55US$1.37US$0.853
Mar ’24US$0.96
US$1.57
+64.6%
3.4%US$1.61US$1.50US$0.773
Feb ’24US$0.94
US$1.53
+62.8%
5.7%US$1.60US$1.41US$0.813
Jan ’24US$0.98
US$1.48
+52.1%
5.1%US$1.58US$1.40US$0.823
Dec ’23US$0.94
US$1.57
+67.9%
10.9%US$1.82US$1.45US$0.833
Nov ’23US$0.92
US$1.57
+71.1%
10.9%US$1.82US$1.45US$0.833

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘