Elemental Altus Royalties Corp.

OTCPK:ELEM.F 株式レポート

時価総額：US$174.0m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Elemental Altus Royalties 評価

ELEM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELEM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELEM.F ( $0.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELEM.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ELEM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ELEM.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14x
企業価値／EBITDA38.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ELEM.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELEM.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
GROY Gold Royalty
35.6x28.4%US$228.2m
CMCL Caledonia Mining
1.8x3.4%US$287.4m
FTCO Fortitude Gold
2.5xn/aUS$123.5m
MUX McEwen Mining
2.7x9.6%US$492.3m
ELEM.F Elemental Altus Royalties
12.8x25.6%US$236.2m

Price-To-Sales vs ピア: ELEM.Fは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ELEM.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ELEM.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ELEM.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ELEM.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.8x
公正PS 比率11.4x

Price-To-Sales対 公正比率: ELEM.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELEM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.88
US$1.52
+72.3%
3.4%US$1.59US$1.48n/a3
Sep ’25US$0.78
US$1.50
+92.9%
3.4%US$1.58US$1.47n/a3
Aug ’25US$0.77
US$1.49
+93.2%
3.4%US$1.56US$1.45n/a3
Jul ’25US$0.82
US$1.47
+79.1%
5.1%US$1.57US$1.38n/a3
Jun ’25US$0.85
US$1.48
+74.3%
5.1%US$1.58US$1.40n/a3
May ’25US$0.85
US$1.50
+75.0%
5.2%US$1.57US$1.39n/a4
Apr ’25US$0.85
US$1.38
+62.3%
10.2%US$1.58US$1.21n/a4
Mar ’25US$0.77
US$1.38
+78.8%
10.2%US$1.58US$1.22n/a4
Feb ’25US$0.81
US$1.41
+75.5%
10.9%US$1.60US$1.23n/a4
Jan ’25US$0.82
US$1.42
+72.4%
12.4%US$1.58US$1.18n/a3
Dec ’24US$0.83
US$1.42
+70.5%
12.4%US$1.58US$1.18n/a3
Nov ’24US$0.83
US$1.40
+68.9%
12.4%US$1.56US$1.16n/a3
Oct ’24US$0.87
US$1.38
+58.6%
10.7%US$1.50US$1.17US$0.893
Sep ’24US$0.89
US$1.43
+60.6%
6.8%US$1.51US$1.29US$0.783
Aug ’24US$0.91
US$1.47
+61.3%
6.8%US$1.56US$1.33US$0.773
Jul ’24US$0.88
US$1.50
+69.7%
2.0%US$1.54US$1.46US$0.823
Jun ’24US$0.93
US$1.47
+58.8%
2.0%US$1.51US$1.43US$0.853
May ’24US$1.02
US$1.48
+44.8%
2.0%US$1.51US$1.44US$0.853
Apr ’24US$0.98
US$1.45
+48.0%
5.2%US$1.55US$1.37US$0.853
Mar ’24US$0.96
US$1.57
+64.6%
3.4%US$1.61US$1.50US$0.773
Feb ’24US$0.94
US$1.53
+62.8%
5.7%US$1.60US$1.41US$0.813
Jan ’24US$0.98
US$1.48
+52.1%
5.1%US$1.58US$1.40US$0.823
Dec ’23US$0.94
US$1.57
+67.9%
10.9%US$1.82US$1.45US$0.833
Nov ’23US$0.92
US$1.57
+71.1%
10.9%US$1.82US$1.45US$0.833
Oct ’23US$0.90
US$1.71
+90.0%
10.5%US$1.92US$1.48US$0.873

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y