Elemental Altus Royalties Corp.

OTCPK:ELEM.F 株式レポート

時価総額：US$200.4m

Elemental Altus Royalties 評価

ELEM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELEM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELEM.F ( $0.82 ) は、当社の 公正価値 ( $0.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELEM.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ELEM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELEM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELEM.F の株価収益率 レシオを示している。これはELEM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELEM.F のPE レシオは？
PEレシオ110.6x
収益US$1.80m
時価総額US$200.44m

株価収益率 同業他社との比較

ELEM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELEM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.8x
CMCL Caledonia Mining
22.2x93.0%US$215.0m
MUX McEwen Mining
4.3x-106.9%US$450.9m
FTCO Fortitude Gold
61.9xn/aUS$134.8m
VGZ Vista Gold
6.6xn/aUS$72.3m
ELEM.F Elemental Altus Royalties
110.6xn/aUS$280.2m

Price-To-Earnings vs ピア: ELEM.Fは、同業他社の平均 ( { 110.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ELEM.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.42m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ELEM.F 110.6x業界平均 19.3xNo. of Companies7PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELEM.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19.3x) (110.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELEM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELEM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率110.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのELEM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELEM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.81
US$1.46
+79.0%
15.2%US$1.68US$1.11n/a4
Nov ’25US$0.90
US$1.47
+63.6%
15.2%US$1.70US$1.12n/a4
Oct ’25US$0.89
US$1.52
+70.3%
3.4%US$1.59US$1.48n/a3
Sep ’25US$0.78
US$1.48
+89.7%
3.4%US$1.55US$1.44n/a3
Aug ’25US$0.77
US$1.48
+92.2%
3.4%US$1.55US$1.44n/a3
Jul ’25US$0.82
US$1.47
+79.1%
5.1%US$1.57US$1.38n/a3
Jun ’25US$0.85
US$1.48
+74.3%
5.1%US$1.58US$1.40n/a3
May ’25US$0.85
US$1.50
+75.0%
5.2%US$1.57US$1.39n/a4
Apr ’25US$0.85
US$1.38
+62.3%
10.2%US$1.58US$1.21n/a4
Mar ’25US$0.77
US$1.38
+78.8%
10.2%US$1.58US$1.22n/a4
Feb ’25US$0.81
US$1.41
+75.5%
10.9%US$1.60US$1.23n/a4
Jan ’25US$0.82
US$1.42
+72.4%
12.4%US$1.58US$1.18n/a3
Dec ’24US$0.83
US$1.42
+70.5%
12.4%US$1.58US$1.18n/a3
Nov ’24US$0.83
US$1.40
+68.9%
12.4%US$1.56US$1.16US$0.903
Oct ’24US$0.87
US$1.38
+58.6%
10.7%US$1.50US$1.17US$0.893
Sep ’24US$0.89
US$1.43
+60.6%
6.8%US$1.51US$1.29US$0.783
Aug ’24US$0.91
US$1.47
+61.3%
6.8%US$1.56US$1.33US$0.773
Jul ’24US$0.88
US$1.50
+69.7%
2.0%US$1.54US$1.46US$0.823
Jun ’24US$0.93
US$1.47
+58.8%
2.0%US$1.51US$1.43US$0.853
May ’24US$1.02
US$1.48
+44.8%
2.0%US$1.51US$1.44US$0.853
Apr ’24US$0.98
US$1.45
+48.0%
5.2%US$1.55US$1.37US$0.853
Mar ’24US$0.96
US$1.57
+64.6%
3.4%US$1.61US$1.50US$0.773
Feb ’24US$0.94
US$1.53
+62.8%
5.7%US$1.60US$1.41US$0.813
Jan ’24US$0.98
US$1.48
+52.1%
5.1%US$1.58US$1.40US$0.823
Dec ’23US$0.94
US$1.57
+67.9%
10.9%US$1.82US$1.45US$0.833
Nov ’23US$0.92
US$1.57
+71.1%
10.9%US$1.82US$1.45US$0.833

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

CMOC Group

HK$159.9b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

-2.2%

1Y

29.7%