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Ranpak Holdings 評価
PACK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PACK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PACK ( $7.76 ) は、当社の 公正価値 ( $32.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PACKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PACK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PACK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$533.46m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PACK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: PACKは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PACK'のPE レシオは、US Packaging 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PACK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 2.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: PACKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.43 | US$9.42 +46.4% | 25.3% | US$12.00 | US$6.25 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.09 | US$9.42 +32.8% | 25.3% | US$12.00 | US$6.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.49 | US$7.92 -6.8% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.07 | US$7.92 +30.4% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.24 | US$7.92 +26.9% | 21.9% | US$10.00 | US$5.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$7.33 | US$7.50 +2.3% | 24.9% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$7.95 | US$7.33 -7.8% | 28.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.69 | US$5.25 +11.9% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.48 | US$5.25 +17.2% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$5.82 | US$5.25 -9.8% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.28 | US$5.25 +22.7% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.69 | US$5.25 +95.2% | 10.3% | US$6.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$5.44 | US$7.42 +36.3% | 21.4% | US$9.00 | US$5.25 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$6.22 | US$7.42 +19.2% | 21.4% | US$9.00 | US$5.25 | US$7.09 | 3 |
| Aug ’24 | US$5.88 | US$5.67 -3.6% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$8.49 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.52 | US$5.50 +21.7% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.07 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.00 | US$5.50 +83.3% | 12.9% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.24 | 3 |
| May ’24 | US$4.07 | US$6.33 +55.6% | 14.9% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.33 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.22 | US$6.33 +21.3% | 14.9% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.95 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.34 | US$9.00 +42.0% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.69 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.72 | US$9.00 +16.6% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.48 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.77 | US$9.00 +56.0% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$5.82 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.71 | US$9.00 +57.6% | 37.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$4.28 | 4 |
| Nov ’23 | US$3.97 | US$9.06 +128.3% | 36.6% | US$14.00 | US$5.25 | US$2.69 | 4 |
| Oct ’23 | US$3.42 | US$9.75 +185.1% | 29.3% | US$14.00 | US$6.00 | US$5.44 | 4 |
| Sep ’23 | US$5.04 | US$9.75 +93.5% | 29.3% | US$14.00 | US$6.00 | US$6.22 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。