LyondellBasell Industries 評価
LYB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LYB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LYB ( $83.2 ) は、当社の 公正価値 ( $179.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LYBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LYB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LYBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LYB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.6x |
| 収益 | US$2.15b |
| 時価総額 | US$26.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
LYB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LYBは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LYB'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: LYBは、 US Chemicals業界平均 (23.3x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LYB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 19.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LYBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$83.20 | US$100.96 +21.4% | 8.2% | US$118.21 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$86.56 | US$104.92 +21.2% | 7.4% | US$118.21 | US$89.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$95.81 | US$105.52 +10.1% | 6.7% | US$118.00 | US$91.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$98.70 | US$105.98 +7.4% | 6.8% | US$119.00 | US$91.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$98.14 | US$107.16 +9.2% | 7.0% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$94.64 | US$107.50 +13.6% | 6.7% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$99.42 | US$107.50 +8.1% | 6.7% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$99.52 | US$106.95 +7.5% | 6.9% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$102.07 | US$103.23 +1.1% | 7.6% | US$118.00 | US$91.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$99.45 | US$102.45 +3.0% | 7.1% | US$118.00 | US$91.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$94.61 | US$103.05 +8.9% | 6.1% | US$118.00 | US$93.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$95.08 | US$102.71 +8.0% | 6.3% | US$118.00 | US$93.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$95.50 | US$103.05 +7.9% | 7.1% | US$118.00 | US$93.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$89.89 | US$103.19 +14.8% | 7.5% | US$118.00 | US$91.00 | US$86.56 | 21 |
| Oct ’24 | US$94.70 | US$102.68 +8.4% | 9.7% | US$124.00 | US$85.00 | US$95.81 | 22 |
| Sep ’24 | US$100.97 | US$101.19 +0.2% | 9.3% | US$124.00 | US$85.00 | US$98.70 | 23 |
| Aug ’24 | US$97.76 | US$100.43 +2.7% | 10.9% | US$124.00 | US$80.00 | US$98.14 | 24 |
| Jul ’24 | US$91.83 | US$99.40 +8.2% | 11.8% | US$124.00 | US$77.00 | US$94.64 | 26 |
| Jun ’24 | US$86.66 | US$101.14 +16.7% | 11.8% | US$124.00 | US$77.00 | US$99.42 | 25 |
| May ’24 | US$93.52 | US$101.52 +8.6% | 12.5% | US$130.00 | US$75.00 | US$99.52 | 23 |
| Apr ’24 | US$93.89 | US$100.29 +6.8% | 13.2% | US$130.00 | US$74.00 | US$102.07 | 23 |
| Mar ’24 | US$97.48 | US$101.69 +4.3% | 12.2% | US$130.00 | US$75.00 | US$99.45 | 24 |
| Feb ’24 | US$97.17 | US$92.25 -5.1% | 13.4% | US$116.00 | US$65.00 | US$94.61 | 24 |
| Jan ’24 | US$83.03 | US$89.43 +7.7% | 15.1% | US$116.00 | US$65.00 | US$95.08 | 23 |
| Dec ’23 | US$84.64 | US$87.65 +3.6% | 15.7% | US$116.00 | US$65.00 | US$95.50 | 23 |
| Nov ’23 | US$78.47 | US$87.74 +11.8% | 15.6% | US$116.00 | US$65.00 | US$89.89 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Trinseo
US$122.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.40
7D
-7.9%
1Y
-50.1%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.47
7D
-2.6%
1Y
-21.8%
CMOC Group
HK$162.2b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.81
7D
-8.0%
1Y
41.7%