Pactiv Evergreen 評価
PTVE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PTVE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PTVE ( $13.2 ) は、当社の 公正価値 ( $32.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PTVEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PTVE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PTVEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| PTVE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$5.20b |
| 時価総額 | US$2.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PTVE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: PTVEは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
PTVE'のPS レシオは、US Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
OCTO Eightco Holdings | 0.1x | n/a | US$4.30m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: PTVEは、 US Packaging業界平均 (1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PTVE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: PTVEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.20 | US$14.50 +9.8% | 11.8% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$11.31 | US$14.00 +23.8% | 10.1% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$11.55 | US$13.50 +16.9% | 8.2% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$11.80 | US$13.50 +14.4% | 8.2% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$10.46 | US$15.07 +44.1% | 9.5% | US$18.00 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.40 | US$16.36 +43.5% | 10.4% | US$19.00 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.36 | US$16.36 +32.3% | 10.4% | US$19.00 | US$13.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$15.22 | US$16.86 +10.8% | 9.7% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$14.22 | US$16.43 +15.5% | 10.7% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$13.26 | US$16.14 +21.7% | 14.2% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.66 | US$15.71 +7.2% | 18.2% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$13.71 | US$12.00 -12.5% | 11.8% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$12.10 | US$11.60 -4.1% | 8.8% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.53 | US$9.80 +14.9% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | US$11.31 | 5 |
| Oct ’24 | US$8.13 | US$10.20 +25.5% | 7.3% | US$11.00 | US$9.00 | US$11.55 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.54 | US$10.20 +19.4% | 7.3% | US$11.00 | US$9.00 | US$11.80 | 5 |
| Aug ’24 | US$8.47 | US$9.50 +12.2% | 10.1% | US$11.00 | US$8.00 | US$10.46 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.57 | US$9.93 +31.2% | 10.2% | US$11.00 | US$8.00 | US$11.40 | 7 |
| Jun ’24 | US$6.87 | US$9.93 +44.5% | 10.2% | US$11.00 | US$8.00 | US$12.36 | 7 |
| May ’24 | US$7.98 | US$10.64 +33.4% | 16.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$15.22 | 7 |
| Apr ’24 | US$8.00 | US$11.93 +49.1% | 11.9% | US$14.00 | US$10.00 | US$14.22 | 7 |
| Mar ’24 | US$11.14 | US$13.00 +16.7% | 11.6% | US$16.00 | US$11.00 | US$13.26 | 7 |
| Feb ’24 | US$11.27 | US$13.00 +15.4% | 11.6% | US$16.00 | US$11.00 | US$14.66 | 7 |
| Jan ’24 | US$11.36 | US$13.25 +16.6% | 11.2% | US$16.00 | US$11.00 | US$13.71 | 8 |
| Dec ’23 | US$11.83 | US$13.25 +12.0% | 11.2% | US$16.00 | US$11.00 | US$12.10 | 8 |
| Nov ’23 | US$10.86 | US$11.94 +9.9% | 17.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$8.53 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Nippon Sanso Holdings
JP¥1.9t
Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.
TYNP.F
JP¥29.18
7D
-2.3%
1Y
8.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%