Tokio Marine Holdings, Inc.

OTCPK:TKOM.F 株式レポート

時価総額：US$72.5b

Tokio Marine Holdings 評価

TKOM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TKOM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TKOM.F ( $39.46 ) は、当社の 公正価値 ( $78.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TKOM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TKOM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TKOM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TKOM.F の株価収益率 レシオを示している。これはTKOM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TKOM.F のPE レシオは？
PEレシオ9.2x
収益JP¥1.18t
時価総額JP¥10.85t

株価収益率 同業他社との比較

TKOM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TKOM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
TRV Travelers Companies
13.4x2.8%US$60.4b
ALL Allstate
13.4x4.8%US$54.9b
CB Chubb
11.6x1.0%US$116.4b
HIG Hartford Financial Services Group
11.9x7.7%US$35.7b
TKOM.F Tokio Marine Holdings
9.2x-2.1%US$10.8t

Price-To-Earnings vs ピア: TKOM.Fは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TKOM.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TKOM.F 9.2x業界平均 13.8xNo. of Companies13PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TKOM.Fは、 US Insurance業界平均 (13.8x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TKOM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TKOM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率5.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TKOM.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTKOM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$39.46
US$41.72
+5.7%
14.0%US$52.95US$29.12n/a12
Nov ’25US$33.90
US$42.69
+25.9%
14.5%US$53.95US$29.67n/a11
Oct ’25US$34.03
US$44.62
+31.1%
14.5%US$56.16US$30.89n/a11
Sep ’25US$35.73
US$42.31
+18.4%
19.6%US$54.47US$23.15n/a10
Aug ’25US$41.38
US$40.28
-2.7%
19.8%US$52.03US$22.11n/a10
Jul ’25US$37.99
US$35.47
-6.6%
25.2%US$50.68US$20.27n/a11
Jun ’25US$33.91
US$30.49
-10.1%
22.2%US$39.42US$19.71n/a11
May ’25US$31.32
US$29.80
-4.9%
22.4%US$39.27US$19.63n/a11
Apr ’25US$30.75
US$29.69
-3.4%
20.4%US$39.62US$20.47n/a12
Mar ’25US$29.13
US$27.38
-6.0%
13.3%US$33.30US$21.31n/a11
Feb ’25US$26.37
US$25.98
-1.5%
12.5%US$30.86US$19.20n/a11
Jan ’25US$24.74
US$25.68
+3.8%
13.5%US$31.30US$19.48n/a12
Dec ’24US$24.28
US$24.29
+0.05%
10.8%US$28.17US$19.01n/a13
Nov ’24US$23.16
US$23.30
+0.6%
10.8%US$26.70US$18.69US$33.9013
Oct ’24US$24.29
US$23.30
-4.1%
13.4%US$27.30US$16.15US$34.0312
Sep ’24US$21.91
US$24.19
+10.4%
14.5%US$29.46US$16.60US$35.7312
Aug ’24US$22.24
US$24.53
+10.3%
15.1%US$29.92US$16.86US$41.3811
Jul ’24US$22.66
US$23.87
+5.4%
14.9%US$29.00US$16.34US$37.9911
Jun ’24US$22.26
US$22.48
+1.0%
13.1%US$27.03US$16.84US$33.9111
May ’24US$20.47
US$23.20
+13.3%
12.6%US$27.63US$17.67US$31.3213
Apr ’24US$18.87
US$23.26
+23.3%
13.1%US$27.72US$17.73US$30.7512
Mar ’24US$21.44
US$22.26
+3.8%
13.1%US$24.95US$17.10US$29.1312
Feb ’24US$21.28
US$23.37
+9.8%
12.5%US$26.18US$17.94US$26.3713
Jan ’24US$21.82
US$22.74
+4.2%
11.9%US$25.69US$17.61US$24.7414
Dec ’23US$20.42
US$21.42
+4.9%
11.1%US$25.13US$17.22US$24.2814
Nov ’23US$18.01
US$19.10
+6.1%
10.9%US$22.79US$15.64US$23.1614

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$899.2m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

7D

-0.8%

1Y

-1.3%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.3b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$20.53

7D

0.7%

1Y

65.0%