Direct Line Insurance Group plc

OTCPK:DIIS.Y 株式レポート

時価総額：US$2.6b

Direct Line Insurance Group 評価

DIIS.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DIIS.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DIIS.Y ( $7.89 ) は、当社の 公正価値 ( $18.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DIIS.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DIIS.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DIIS.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DIIS.Y の株価収益率 レシオを示している。これはDIIS.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DIIS.Y のPE レシオは？
PEレシオ6.8x
収益UK£302.60m
時価総額UK£2.06b

株価収益率 同業他社との比較

DIIS.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DIIS.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.4x
FIHL Fidelis Insurance Holdings
5x3.2%US$2.3b
STC Stewart Information Services
35.6x46.5%US$2.1b
PLMR Palomar Holdings
26.6x23.4%US$2.9b
AGO Assured Guaranty
6.6x-37.5%US$4.7b
DIIS.Y Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%US$2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: DIIS.Yは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DIIS.Y'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DIIS.Y 6.8x業界平均 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DIIS.Yは、 US Insurance業界平均 (13.7x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DIIS.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DIIS.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率9.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DIIS.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

7D

12.5%

1Y

67.4%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

7D

3.2%

1Y

22.5%